2. BTC: Mua tại vùng 63K-64,2K, bán khống ngắn hạn vùng 65,7K-66,3K

Xét cấu trúc 4 giờ và ngày của hợp đồng BTC, gần đây biến động giá rõ ràng thu hẹp, một số nến 4 giờ thậm chí chưa đến 1%. Giá vẫn nằm trong vùng dao động, chưa hình thành cấu trúc một chiều phù hợp để đuổi lệnh.

Vị trí thực thi được chia thành hai nhóm trên dưới trong livestream:

• Mua khi điều chỉnh chú ý vùng khoảng 64.200 USD
• Dưới hơn là vùng 63.500 và 63.000 USD
• Bán khống ngắn hạn chú ý vùng 65.700 USD
• Nếu tiếp tục tăng, chú ý áp lực vùng 66.300 USD

Chiến lược chính hiện nay chuyển sang mua khi điều chỉnh, nên bán khống chỉ là giao dịch ngắn hạn tại vùng áp lực. Khi vị thế bán khống có dấu hiệu giảm giá, cần xử lý kịp thời, không để vị thế ngắn hạn trở thành vị thế bán xu hướng dài hạn. Nếu giá chưa đến vị trí kế hoạch, tiếp tục chờ đợi sẽ hợp lý hơn là mở vị thế cưỡng bức ở giữa vùng giá.

3. ETH: Trong ngày chú ý 1880, trung hạn phân bổ 1600-1750

Hợp đồng ETH lúc livestream khoảng 1.910 USD, thể hiện tổng thể mạnh hơn dự đoán trước đó. Kế hoạch tuần trước là bắt đáy vùng 1.800 USD và thấp hơn, nhưng giá không tạo cơ hội giao dịch lý tưởng, đây cũng là nhược điểm của chiến lược đặt lệnh thận trọng trong xu hướng mạnh.

Về ngắn hạn, vị trí mua trong ngày được tham khảo quanh 1.880 USD. Vị thế bán khống chưa vội tham gia vì đợt hồi trước chưa tới vùng áp lực lớn 0.618; vị trí đáng chờ đợi hơn là vùng khoảng 2.090-2.100 USD. Dù có vào lệnh bán khống tại đây cũng chỉ là giao dịch phản ứng áp lực, khi giá giảm cần thoát kịp thời, vì xu hướng lớn hơn nghiêng về mua trung hạn.

Kế hoạch xây dựng vị thế trung hạn tập trung ở vùng 1.600-1.750 USD, có thể phân bổ như sau:

• Mức 1: khoảng 1.750 USD
• Mức 2: khoảng 1.690 USD
• Mức 3: khoảng 1.650 USD
• Mức cuối: khoảng 1.600-1.620 USD

Vùng này khá rộng, mục đích không phải dự đoán đáy thấp nhất mà tránh dồn toàn bộ vị thế vào một mức giá duy nhất. Nếu cuối cùng chỉ khớp một đến hai mức cũng tốt hơn việc bỏ lỡ hoàn toàn vì cố gắng bắt đáy hoàn hảo.

4. Dầu thô và vàng: Một bên chờ hồi phục cao hơn, một bên chỉ mua khi điều chỉnh

4.1 Dầu thô: Gần 79 USD quan sát nhẹ, vị thế bán khống tốt hơn trên 80 USD

Dầu thô đã hồi phục từ vùng thấp trước đó lên gần 79 USD, gần mức Fibonacci nhỏ 0.618. Livestream nhận định vị trí hiện tại có thể quan sát nhẹ vị thế bán khống nhưng không phải điểm vào lệnh lý tưởng nhất.

Kế hoạch an toàn hơn là chờ trên 80 USD, chú ý vùng 81-82 USD; nếu giá hồi tiếp lên vùng 82-85 USD thì vị trí bán khống sẽ có biên độ tốt hơn. Dầu thô cần xác định xu hướng bằng cấu trúc giảm lớn, sau đó dùng nhịp hồi nhỏ để tìm điểm vào, không nên vội vàng bán khống chỉ vì giá lên 79 USD.

4.2 Vàng: Không bán ngược xu hướng, chờ điều chỉnh khoảng 4200 USD để mua

Vàng đã hoàn thành đợt tăng rõ rệt, livestream tiếp tục giữ quan điểm mua khi điều chỉnh, không khuyến nghị bán ngược xu hướng mạnh. Nếu có điều chỉnh sâu hơn, có thể chú ý cơ hội bắt đáy quanh 4.200 USD.

Mục tiêu phía trên lần lượt là 4.400, 4.450 và 4.500 USD. Trước đó vùng 4.208 USD từng có nhiều cơ hội nhưng không khớp lệnh thì cũng không nên đuổi mua ở vùng cao. Kế hoạch giao dịch cho phép bỏ lỡ, không nên thay đổi tiêu chuẩn rủi ro chỉ vì lỡ một lệnh.

5. Các cổ phiếu bán dẫn: Xác nhận SNDK, SK Hynix chờ 950, Micron chưa có điểm mới

5.1 SNDK: Cần chờ xác nhận hướng và điểm mở cửa

Livestream tiếp tục phân tích SNDK. Vị thế mua trước đó trung bình khoảng 1.277, cuối cùng thoát lệnh gần 1.295; giá sau đó từng hồi lên khoảng 1.325 nhưng nhanh chóng giảm lại. Vùng bắt đáy lý tưởng hơn từng nằm trong khoảng 1.260-1.200, cắt lỗ tham khảo khoảng 1.120, phía trên có thể quan sát lần lượt 1.320, 1.370 và 1.400-1.410.

Tuy nhiên, livestream không yêu cầu mở vị thế mới ngay tại giá hiện tại. Thị trường có thể dao động mạnh khi mở cửa vào thứ Hai, nên quan sát hướng đi sau mở cửa rồi mới quyết định có vào lại hay không. Dù Fibonacci có hiệu lực, cũng không được bỏ qua rủi ro giá đang ở giữa vùng và biến động tăng đột ngột.

5.2 SK Hynix: Kênh giảm chưa thoát, cân nhắc mua quanh 950

SK Hynix vẫn nằm gần kênh giảm, nhiều lần phá vỡ rồi lại quay trở lại trong kênh. Livestream đặc biệt lưu ý vị thế mua tại vùng 1.300-1.500 sẽ chịu áp lực tâm lý và thời gian kéo dài.

Nếu giá tiếp tục giảm sau mở cửa, có thể chú ý cơ hội mua nhẹ quanh 950 USD, cắt lỗ tham khảo vùng 870-880 USD. Bài học ở đây là: không thể chỉ vì chạm Fibonacci 0.786 mà đặt cắt lỗ cơ học ở 100% toàn bộ sóng. Nếu mua quanh 1.200 mà cắt lỗ ở 690, tổn thất tiềm năng gần 50%, kế hoạch như vậy không hợp lý.

5.3 Micron: Chủ yếu quan sát cấu trúc, không xem là tín hiệu mới

Micron cùng với SNDK, SK Hynix vẫn là nhóm bán dẫn được chú ý trong livestream, nhưng kỳ này không đưa ra điểm mở vị thế rõ ràng. Khi thị trường crypto biến động thấp, cổ phiếu Mỹ có thể có không gian giao dịch rộng hơn, nhưng không có nghĩa thấy biến động là phải vào lệnh.

Kỳ này chủ yếu quan sát cấu trúc Micron, không nên xem biểu đồ là tín hiệu mở lệnh rõ ràng trong ngày.

6. EWY: Phân bổ 160-156, cắt lỗ tham khảo 152

EWY lúc livestream quay lại khoảng 162 USD, vị thế hiện tại trung bình khoảng 165.3 USD. Kế hoạch phân bổ mới không mua thêm tại vị trí hiện tại mà đặt vùng xây dựng tiếp theo trong khoảng 160-156 USD, tương ứng vùng hồi 0.618 đến 0.786, cắt lỗ tham khảo 152 USD.

Nếu phân bổ trong vùng 160-156, chi phí trung bình khoảng 158 USD, cách cắt lỗ 152 USD khoảng 4%. Livestream chỉ ra rằng đòn bẩy tối đa của EWY bị giới hạn, điều này giúp kiểm soát vị thế; điều cần quản lý thực sự là ký quỹ và tổng rủi ro, không chỉ nhìn vào hệ số đòn bẩy.

Thị trường Mỹ có thể biến động nhanh sau mở cửa, nên chờ giá đến vùng kế hoạch và xác nhận trước, không nên đoán trước hướng mở cửa.

7. AAVE và ADA: Có thể quan tâm cấu trúc nhưng phải chờ đồng coin chính phối hợp

7.1 AAVE: Mặt mạnh DeFi, chờ điều chỉnh rồi mới cân nhắc mua

AAVE được livestream xem là đồng DeFi có quan hệ biểu hiện khá mạnh với ETH. Nếu ETH tiếp tục giữ vững, AAVE thường có độ đàn hồi theo sau hoặc thậm chí lớn hơn; so với COMP, AAVE lần này cũng thể hiện tốt hơn.

Tuy nhiên hiện chưa thích hợp để đuổi mua trực tiếp. Nếu muốn tham gia AAVE, nên chờ BTC và ETH điều chỉnh trước, xác nhận đồng coin chính ổn định rồi mới cân nhắc mua. Nếu thị trường mất hỗ trợ, dù AAVE có hình thái tốt vẫn có thể giảm theo.

7.2 ADA: Hình thái tốt hơn một số đồng chính, chờ điều chỉnh không đuổi cao

ADA có cấu trúc ngắn hạn được đánh giá khá mượt mà trong livestream, một số hình thái còn rõ ràng hơn ETH cùng thời điểm. Vòng điều chỉnh trước đã chạm vùng 0.618, nếu hiện tại tăng lên rồi có điều chỉnh hợp lý, có thể xem là vị thế mua tiềm năng.

Tuy nhiên ADA và các đồng altcoin chính khác đều phải dựa trên BTC và ETH ổn định làm tiền đề. Trước khi tham gia cần hiểu rõ dự án, ứng dụng và tính thanh khoản, không thể chỉ mua vì biểu đồ đẹp. Token thiếu giá trị cơ bản và chiều sâu giao dịch bền vững có thể mất cặp giao dịch hoặc bị delist trong thị trường gấu.

8. Giáo dục giao dịch: Biến động thấp cần kiên nhẫn, thị trường tăng cần tránh giao dịch quá mức

8.1 Đặt lệnh thận trọng có thể bỏ lỡ nhưng đuổi lệnh không phải giải pháp

Tuần qua, vị thế đặt lệnh thận trọng của BTC và ETH chỉ cách giá khớp khoảng 1%, nhưng thị trường không khớp. Chiến lược thận trọng có thể bỏ lỡ xu hướng mạnh nhưng không nên vì thế mà đẩy tất cả lệnh lên vùng giữa.

Cách xử lý hợp lý là giữ kế hoạch: chờ điều chỉnh thì vào, chưa đến thì chờ; nếu bứt phá thì chờ giá điều chỉnh lại sau phá vỡ. Chi phí bỏ lỡ một giao dịch thường thấp hơn so với việc bị ép giữ lệnh dài hạn sai vị trí.

8.2 Fibonacci chỉ xác định vùng xác suất, cắt lỗ phải dựa trên rủi ro thực tế

Dù cổ phiếu Mỹ và bán dẫn có chạm 0.786, vẫn có thể tiếp tục giảm sâu hơn. Cắt lỗ không thể đặt cơ học ở 100% toàn sóng mà phải tính toán mức lỗ tệ nhất có thể chịu được.

Nếu cắt lỗ kế hoạch nghĩa là mất 20%, 30% hay 50% vốn, vấn đề không phải kỹ thuật vẽ đường chính xác mà là điểm vào, vị thế hay cấu trúc cắt lỗ ngay từ đầu không hợp lý.

8.3 Thị trường tăng cũng có thể thua lỗ nhiều hơn

Livestream nhắc nhở, thị trường tăng làm gia tăng biến động và ham muốn mở lệnh. Nhà giao dịch có thể từ vài ngày mới vào một lệnh, thành một ngày mở nhiều lệnh; kết hợp đòn bẩy cao, một cú điều chỉnh đột ngột có thể xóa sạch lợi nhuận trước đó.

Nhiều giai đoạn thị trường tăng trong lịch sử từng ghi nhận mức giảm mạnh trong ngày. Cảm xúc thị trường càng hưng phấn càng phải giới hạn tần suất giao dịch, tổng vị thế và rủi ro cùng chiều, không nên hiểu "xu hướng lớn tăng" là "mua mọi lúc mọi nơi đều an toàn".

8.4 Altcoin cần khảo sát cơ bản trước, không giao dịch chỉ vì biến động

Livestream đã giảm vị thế altcoin thông thường trong tài khoản dẫn lệnh, giữ lại chủ yếu BTC, ETH, vàng, dầu, cổ phiếu Mỹ và vài mã có cấu trúc rõ ràng hơn. Lý do không phải altcoin không có cơ hội mà vì trong thị trường gấu rủi ro kiểm soát, thanh khoản và delist tăng cao rõ rệt.

Trước khi tham gia altcoin cần xác nhận ít nhất mục đích dự án, thanh khoản thị trường và nền tảng giao dịch bền vững. Chỉ dựa vào một đường xu hướng hay một cú tăng không thể bao quát rủi ro giữ lâu dài và không thoát ra được.

9. Nguyên tắc giao dịch kỳ này

1. Trong tháng tới ưu tiên mua khi điều chỉnh và xây dựng vị thế trung hạn, không đuổi mua ở vùng giữa giá.
2. BTC bán khống ngắn hạn chỉ tham gia nhẹ ở vùng áp lực 65.700, 66.300, và thoát kịp khi giá giảm.
3. ETH trung hạn dùng kế hoạch phân bổ 1.600-1.750, không dồn toàn bộ vị thế vào một điểm giá duy nhất.
4. Vàng tiếp tục theo xu hướng chờ điều chỉnh mua, dầu thô bán khống chờ vùng trên 80 USD với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt hơn.
5. Cổ phiếu Mỹ biến động lớn khi mở cửa, phải chờ giá đến vùng và xác nhận hướng đi.
6. Khi Fibonacci không hiệu quả, cắt lỗ theo rủi ro thực tế, không mở rộng khoảng cách cắt lỗ cơ học.
7. Cơ hội của AAVE, ADA và các đồng tương tự phải dựa trên BTC, ETH ổn định.
8. Thị trường tăng cũng có thể có giảm mạnh bất ngờ, tần suất giao dịch càng cao thì vị thế và đòn bẩy càng phải thắt chặt.
9. Nếu không có cơ hội trong kế hoạch thì tiếp tục chờ đợi, kiên nhẫn cũng là phần của hệ thống giao dịch.

10. Tài nguyên livestream và cách tham gia

Người dùng chưa tham gia nhóm Lark chính thức của KTX có thể quét mã QR ở góc phải trên hoặc dưới livestream để vào nhóm. Trong nhóm sẽ cập nhật quan điểm thị trường hàng ngày, thông báo livestream, tổng kết chiến lược và các hoạt động liên quan.

Truy cập KTX Crypto để nhận tin tức thị trường và dịch vụ giao dịch thời gian thực, hoặc vào Học viện KTX Crypto để xem thêm phân tích thị trường và đào tạo giao dịch.

Bài viết được tổng hợp dựa trên nội dung livestream cộng đồng tiếng Hoa chính thức của KTX. Các điểm giá, nhận định thị trường, giao dịch lịch sử và chiến lược chỉ là tóm tắt nội dung livestream, không đại diện cho hiệu suất tương lai và không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch tiền mã hóa, cổ phiếu Mỹ, hàng hóa, phái sinh và sử dụng đòn bẩy có rủi ro cao, vui lòng tự đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro và tham gia thận trọng.