Bài viết này được phát hành tại Học viện KTX Crypto trong mục "Phân tích thị trường", tổng hợp từ livestream chính thức về thị trường Web3 của KTX Bạch Trạch Thương học viện. KTX Crypto kỳ này tập trung vào việc quan sát BTC điều chỉnh quanh 63K và phá vỡ 67,255, quản lý vị thế mua ETH quanh 1,848 và vùng quan sát hồi phục 2,080-2,150, cùng với phản ứng bán khống vàng khi hồi phục, nhập cảnh theo Fibonacci và hướng dẫn cắt lỗ di động.
Giảng viên chính: Thầy Trạch Vũ
Nền tảng phát sóng: Nhóm Lark tiếng Hoa chính thức của KTX
Trọng tâm kỳ này: BTC điều chỉnh về 63K và vị thế bán theo xu hướng, ETH mua tại 1,848 và kênh tăng, vàng hồi phục 4,100-4,150 bán khống, hướng dẫn cắt lỗ di động
Xem lại toàn bộ livestream:
Livestream thị trường Web3 của KTX Bạch Trạch Thương học viện kỳ này đã được tải lên YouTube, mời bạn xem lại video đầy đủ.
I. Những điểm chính kỳ này
- BTC vẫn nằm trong kênh tăng và cấu trúc dao động. Nếu hỗ trợ hiện tại còn hiệu lực, tháng 7 vẫn giữ quan điểm hồi phục; nếu phá vỡ hiệu quả, cần đề phòng tiếp tục thử nghiệm vùng quanh 60,000.
- 67,255 là đỉnh trước quan trọng phía trên của BTC. Kế hoạch livestream là chờ hồi phục và tìm cơ hội tăng vị thế bán theo xu hướng trong vùng 68,000-71,000, không phải chạy theo bán khống trực tiếp.
- ETH trước đó đã phá vỡ vùng kháng cự 1,830-1,860 rồi điều chỉnh lại, tạm thời vẫn quan sát theo nguyên tắc “kháng cự chuyển thành hỗ trợ” và kênh tăng; giá trung bình vị thế mua khoảng 1,848.
- Vùng quan sát hồi phục tiếp theo của ETH được nâng lên 2,080-2,150, khi đó mới đánh giá việc bán khống hồi phục, không bán khống ở vùng thấp hiện tại.
- Cấu trúc giảm của vàng rõ ràng hơn thị trường tiền mã hóa hiện tại, thao tác vẫn là chờ hồi phục quanh 4,100-4,150 để bán khống, không bán khống ở vùng thấp.
- Tình trạng thị trường hiện nay kém bền vững, vị thế có lợi nhuận dễ bị thu hồi. Từ tuần tới, chiến lược livestream sẽ nhấn mạnh việc phải đặt cắt lỗ di động sau khi có lợi nhuận.
II. Các câu hỏi trọng tâm kỳ này
- Tại sao BTC điều chỉnh hiện tại vẫn có thể giữ quan điểm hồi phục?
- Ý nghĩa của 67,255 và vùng 68,000-71,000 trong kế hoạch tiếp theo của BTC là gì?
- Cách chốt lời và tăng vị thế bán theo xu hướng trên 81,000 của BTC như thế nào?
- Tại sao sau khi phá vỡ vùng kháng cự 1,830-1,860, ETH có thể chuyển thành hỗ trợ khi điều chỉnh?
- Cách hiểu vị thế mua ETH tại 1,848 và vùng quan sát hồi phục 2,080-2,150 ra sao?
- Tại sao trong tình hình hiện tại cần áp dụng cắt lỗ di động cho tất cả vị thế có lợi nhuận?
III. Đánh giá tổng thể thị trường: Tháng 7 vẫn kỳ vọng hồi phục, điểm mua dài hạn tiếp tục chờ đợi
Thầy Trạch Vũ đánh giá thị trường hiện tại là “dao động lặp đi lặp lại trong điều kiện thanh khoản thiếu hụt”. Dòng tiền bị phân tán sang nhiều thị trường tài chính khác, tính liên tục và khả năng tăng giá đồng loạt của thị trường tiền mã hóa yếu hơn rõ rệt so với trước đây. Vì vậy, giao dịch không thích hợp với việc đuổi theo giá tăng giảm mạnh, cũng không nên ép xây dựng vị thế trung hạn khi xu hướng chưa rõ ràng.
Về nhịp độ hàng tháng, livestream vẫn giữ quan điểm tháng 7 có thể xuất hiện hồi phục, nhưng thận trọng hơn với thị trường từ tháng 8 trở đi. Dự đoán cá nhân của thầy là khoảng thời gian phù hợp để phân bổ dần vị thế mua dài hạn có thể nằm trong khoảng giữa tháng 8 đến giữa tháng 10. Khoảng thời gian này là kết quả suy luận theo chu kỳ cá nhân, không phải dự đoán chính xác ngày đáy.
Chiến lược dài hạn vẫn là: chờ BTC, ETH xuất hiện mức độ hoảng loạn và giảm giá đủ mạnh, rồi phân bổ dần mua hiện vật, nắm giữ theo chu kỳ hoàn chỉnh tiếp theo, không kỳ vọng lợi nhuận cao trong vài tháng.
IV. BTC: Điều chỉnh quanh 63K, 67,255 là đỉnh trước quan trọng của cấu trúc hồi phục
4.1 Kênh tăng chưa xác nhận mất hiệu lực
Trong livestream, BTC điều chỉnh về gần 63,000, nhưng kênh tăng lớn và hỗ trợ Fibonacci ngắn hạn vẫn chưa cùng lúc mất hiệu lực. Nếu hỗ trợ còn giữ, tiếp tục quan sát hồi phục; nếu kênh bị phá vỡ hiệu quả, cần chú ý vùng quanh 60,000 phía dưới.
4.2 Quan sát phá vỡ 67,255, chờ vùng 68,000-71,000 để tăng vị thế bán theo xu hướng
67,255 là đỉnh trước quan trọng nhất trong giai đoạn này. Nếu giá phá vỡ hiệu quả, tâm lý đa số nhà đầu tư có thể được kích hoạt mạnh hơn, cũng giúp vùng hồi phục trên trở nên có giá trị giao dịch hơn.
Về kế hoạch bán khống trung hạn, thầy Trạch Vũ vẫn chờ vùng 68,000-71,000 để phân bổ tăng vị thế dần. Vị trí hiện tại không chạy theo bán khống vì vị thế theo xu hướng cần giữ đạn cho vùng cực đoan đã được xác định trước.
4.3 Vị thế bán tại Fibonacci 0.786 đã chốt lời, trong ngày chuyển sang mua khi điều chỉnh
Ngày trước, BTC tăng lên vùng hồi phục Fibonacci 0.786 rồi mở vị thế bán, sau đó phân bổ chốt lời quanh 64,300. Khi giá tiếp tục điều chỉnh, chiến lược trong ngày chuyển sang chờ mua khi điều chỉnh.
Giá mua lần đầu trong ngày khoảng 64,188, mốc thứ hai tham khảo khoảng 63,288. Giá từng tăng lên gần 64,800, nhưng do không đặt cắt lỗ di động kịp thời, lợi nhuận cuối cùng bị thu hồi, đây cũng là ví dụ quan trọng trong phần tổng kết livestream.
4.4 Vị thế bán theo xu hướng trên 81,000 vẫn giữ
Thầy Trạch Vũ cho biết vị thế bán trung hạn BTC của mình có giá trung bình khoảng 81,000-81,300, trước đây đã chốt lời khoảng một phần ba vị thế quanh 59,000, phần còn lại tiếp tục giữ.
Giao dịch theo xu hướng không phải thường xuyên thay đổi vị thế mà là chờ giá đến vùng tăng vị thế dự kiến. Trong livestream, kế hoạch chỉ xem xét tăng vị thế tại vùng hồi phục 68,000-71,000, không tùy tiện thêm vị thế trong quá trình giảm giá.
V. ETH: Vị thế mua quanh 1,848 gần hỗ trợ kênh, quan sát hồi phục 2,080-2,150 để bán khống
5.1 Vùng 1,830-1,860 chuyển từ kháng cự thành hỗ trợ khi điều chỉnh
ETH trước đó tại vùng 1,830-1,860 tạo áp lực rõ ràng, sau đó hoàn thành phá vỡ lên trên. Khi giá trở lại vùng này, áp lực trước đó có thể chuyển thành hỗ trợ, đồng thời trùng với vùng Fibonacci 0.5-0.618 và kênh tăng.
So với BTC, cấu trúc ngắn hạn của ETH mạnh hơn, khi điều chỉnh vẫn duy trì quanh kênh tăng. Tuy nhiên, “tương đối mạnh” không có nghĩa là chắc chắn tăng, việc kênh có giữ được hay không vẫn là yếu tố then chốt cho vị thế mua.
5.2 Giá trung bình vị thế mua khoảng 1,848, gần chốt lời tại 1,898 chỉ cách vài USD
Trong livestream, vị thế mua ETH có giá trung bình khoảng 1,848. Ngày trước, giá hồi phục, vị trí chốt lời đầu tiên 1,898 chỉ thiếu khoảng 4-5 USD để khớp lệnh, sau đó giá lại giảm.
Gần cuối livestream, ETH thử lại hỗ trợ kênh tăng. Thầy Trạch Vũ nhấn mạnh: nếu kênh và điều kiện cắt lỗ bị phá vỡ hiệu quả, cần thực hiện cắt lỗ, không cố kéo dài, và sẽ đưa ra chiến lược mới dựa trên cấu trúc mới.
5.3 Vùng quan sát hồi phục tiếp theo nâng lên 2,080-2,150
Vùng bán khống hồi phục trước đó quanh 1,920-2,050 đã bị thị trường vượt qua, livestream nâng vùng quan sát hồi phục tiếp theo lên 2,080-2,150.
Vùng này có nghĩa là “nếu hồi phục đến đây, sẽ đánh giá bán khống”, không có nghĩa đã mở vị thế bán hay chắc chắn giá sẽ đạt đến.
VI. Vàng: Cấu trúc giảm rõ ràng hơn, tiếp tục chờ hồi phục 4,100-4,150 để bán khống
6.1 Chỉ bán khống khi hồi phục, không đuổi bán ở vùng thấp
Vàng gần đây liên tục vận hành trong kênh giảm, giá đã phá 4,000, cấu trúc giảm rõ ràng hơn so với sự chuyển đổi mua bán ngắn hạn của BTC, ETH. Livestream vẫn giữ kế hoạch bán khống khi hồi phục quanh 4,100-4,150, không đuổi bán khống tại vị trí hiện tại.
Lý do là đuổi bán sẽ làm giảm đáng kể không gian cắt lỗ và tỷ lệ lợi nhuận rủi ro. Cách thực hiện hợp lý hơn là chờ giá trở lại vùng áp lực phía trên, kết hợp với vị trí kênh và Fibonacci để đánh giá lại.
6.2 Vùng mua dài hạn vẫn dưới 3,500
Về vị thế vàng dài hạn, thầy Trạch Vũ vẫn xem vùng dưới 3,500 là khu vực mua dần hấp dẫn hơn. Điều này không mâu thuẫn với chiến lược bán khống hồi phục ngắn và trung hạn hiện tại: hai chiến lược này áp dụng cho các chu kỳ thời gian và điều kiện vào lệnh khác nhau.
VII. Altcoin và cổ phiếu mã hóa: Không còn chờ đợi tăng giá đồng loạt
Thanh khoản thị trường hiện đã bị phân tán sang nhiều sản phẩm tài chính khác. Thầy Trạch Vũ nhận định, khó có thể tái hiện lại kịch bản như năm 2021 khi BTC tăng kéo theo altcoin tăng giá đồng loạt. Tương lai có thể chỉ có một số ít đồng có câu chuyện, có lực tạo thanh khoản hoặc có ứng dụng thực tế biểu hiện riêng biệt, chứ không phải mùa altcoin phổ biến.
Livestream còn lấy ví dụ SNDK giảm nhanh từ vùng 1,500-1,600 xuống khoảng 1,300, cho thấy biến động của cổ phiếu mã hóa không hẳn nhỏ hơn tài sản tiền mã hóa. Từ đầu tháng 7 đến nay, tính liên tục giao dịch của nhóm sản phẩm này cũng giảm. Vì vậy, chiến lược tiếp theo sẽ tập trung hơn vào BTC, ETH và vàng, không theo dõi quá nhiều loại cùng lúc.
VIII. Hướng dẫn giao dịch cốt lõi
8.1 Fibonacci 0.618-0.786 là vùng quan sát đảo chiều quan trọng
Dù là tìm vị thế bán sau khi tăng hay vị thế mua sau khi giảm, vùng 0.618-0.786 luôn là ưu tiên quan sát trong livestream này. Nếu vùng 0.786 cũng bị phá vỡ hiệu quả, cần thiết lập giới hạn rủi ro trước khi giá gần về mức hồi quy 100%.
Vị trí Fibonacci cung cấp vùng vào lệnh có xác suất cao, không phải dự đoán giá chính xác 100%. Giá trị của phân tích kỹ thuật là thiết lập trước điểm vào, điểm cắt lỗ và điều kiện mất hiệu lực, không phải để nhà giao dịch bỏ qua cắt lỗ.
8.2 Vị thế theo xu hướng cần xây dựng dần và kiên nhẫn
Ví dụ trong livestream là: nếu dùng đòn bẩy 20 lần để xây dựng vị thế dài hạn, lần đầu chỉ dùng khoảng 10% vốn để vào lệnh dần; khi đáy được xác nhận thêm, tăng thêm khoảng 10% vốn. Nếu thực sự giữ dài hạn, đòn bẩy nên giảm xuống 3-5 lần hoặc ít nhất dưới 10 lần.
Ví dụ này nhấn mạnh việc phân bổ dần và dự phòng rủi ro, không khuyến khích tất cả người giao dịch dùng đòn bẩy cao. Đòn bẩy và vị thế thực tế phải điều chỉnh theo khả năng chịu rủi ro cá nhân.
8.3 Vị thế có lợi nhuận phải dùng cắt lỗ di động
Phần tổng kết cuối livestream tập trung vào giao dịch BTC và ETH: vị thế mua BTC tại 64,188 từng lên gần 64,800, vị thế mua ETH cũng chỉ cách điểm chốt lời 1,898 vài USD, nhưng cả hai không đặt cắt lỗ di động kịp thời nên lợi nhuận bị thu hồi hoặc thậm chí lỗ nổi.
Vì vậy, từ thứ Hai tuần tới, nguyên tắc thực hiện mới là: khi vị thế vào lợi nhuận, phải bảo vệ lợi nhuận bằng cắt lỗ di động. Dù có bị quét ra sớm, vẫn có thể vào lại ở vị trí kế tiếp trong kế hoạch; trong bối cảnh thị trường “hai chiều giằng co, kém bền vững” hiện nay, thà kiếm ít hơn còn hơn để vị thế có lợi nhuận thành lỗ.
8.4 Chỉ báo chỉ mang tính tham khảo, không thay thế giới hạn rủi ro
Thầy Trạch Vũ cho biết công cụ thường dùng nhất là Fibonacci; rất ít dùng đường trung bình, nếu dùng thì chủ yếu tham khảo MA5, không dùng hệ thống Vegas/EMA.
Dù dùng chỉ báo nào, phân tích kỹ thuật không phải lúc nào cũng hiệu quả. Chỉ báo được dùng để xác định vùng có xác suất cao và điểm mất hiệu lực, cuối cùng vẫn phải kiểm soát rủi ro qua vị thế, cắt lỗ và kỷ luật thực thi.
IX. Tài nguyên livestream và cách tham gia
Người dùng chưa tham gia nhóm Lark chính thức của KTX có thể quét mã QR ở góc trên bên phải hoặc phía dưới livestream để vào nhóm. Trong nhóm sẽ đồng bộ các quan điểm thị trường hàng ngày, thông báo livestream, tổng kết chiến lược và các hoạt động liên quan.
Bài viết được tổng hợp từ livestream chính thức về thị trường Web3 của KTX Bạch Trạch Thương học viện. Tất cả phân tích thị trường và ý tưởng giao dịch chỉ mang tính học tập và tham khảo nghiên cứu, không cấu thành lời khuyên đầu tư. Giao dịch tiền mã hóa, hợp đồng và các sản phẩm phái sinh khác có rủi ro cao, vui lòng cân nhắc kỹ năng chịu rủi ro trước khi tham gia.