Bài viết này được đăng tại KTX Crypto trong mục "Phân tích Thị trường", tổng hợp từ livestream chính thức của KTX Bạch Trạch Thương Học Viện Web3, bao gồm BTC, ETH, cơ hội altcoin, tổng kết thị trường và hướng dẫn giao dịch. Nội dung chính tập trung vào kế hoạch phục hồi trong ngày của ETH tại vùng 1533-1566, khu vực quan sát spot BTC 48K-51K, cùng rủi ro giao dịch altcoin như OPEN, HYPE, LAB, ZEC, MYX trong bối cảnh thị trường yếu.
Giảng viên chính: Thầy Trạch Vũ
Nền tảng livestream: Nhóm Lark tiếng Hoa chính thức KTX
Nội dung trọng tâm kỳ này: Kế hoạch phục hồi trong ngày ETH · Khu vực quan sát spot BTC · Kiểm soát rủi ro altcoin
Video livestream đầy đủ:
Livestream Web3 của KTX Bạch Trạch Thương Học Viện đã được tải lên YouTube, mời mọi người xem lại video đầy đủ.
I. Điểm chính kỳ này
- ETH trong chu kỳ lớn vẫn yếu, không có sự đảo chiều rõ ràng trên biểu đồ tháng, tuần và ngày.
- Vùng 1533-1566 của ETH là kế hoạch phục hồi bên trái trong ngày, không phải lệnh mua xu hướng, vị thế phải nhẹ.
- Nếu ETH thủng vùng gần 1500, không nên cứng đầu giữ lệnh mua trong ngày, có thể xảy ra đợt giảm tốc độ nhanh hơn.
- BTC vùng 58K-61K vẫn là khu vực dao động ngắn hạn, lệnh mua nhẹ vùng 58K-59K chỉ dành cho giao dịch trong ngày, không làm thay đổi nhận định xu hướng giảm của chu kỳ lớn.
- BTC vùng 48K-51K phù hợp hơn để quan sát spot theo từng phần, không vội vàng vào lệnh mua xu hướng hợp đồng.
- Tháng 6, 7, 8 có thể là cửa sổ cơ hội lớn thứ hai trong năm, điều đáng chuẩn bị là cơ hội mua thấp spot sau đợt giảm tốc.
- Tài khoản xu hướng và tài khoản trong ngày phải tách biệt, nếu không biến động ngắn hạn dễ ảnh hưởng đến thực thi lệnh xu hướng.
- Altcoin tổng thể vẫn cần thận trọng, OPEN lộ ra vấn đề altcoin không có sức đề kháng khi thị trường yếu; HYPE, LAB tương đối mạnh nhưng không nên mua bừa.
- Vàng đã giảm từ đỉnh cao, nhưng hiện tại chưa thích hợp để mua đáy tùy tiện, thầy thiên về chờ đợi điều chỉnh sâu hơn.
II. Các câu hỏi trọng tâm kỳ này
- Tại sao ETH vùng 1533-1566 chỉ là kế hoạch phục hồi bên trái trong ngày?
- Sau khi ETH thủng 1500, tại sao không thể tiếp tục giữ lệnh mua?
- Tại sao BTC vùng 48K-51K phù hợp quan sát spot hơn là mua xu hướng hợp đồng với vị thế lớn?
- Trong khi chu kỳ lớn nhìn xu hướng giảm, tại sao vẫn có lệnh mua trong ngày cho BTC/ETH?
- Tại sao hiện tại nên hạn chế tiếp xúc altcoin?
- Tại sao HYPE và LAB mạnh hơn altcoin thông thường?
- Tại sao tài khoản xu hướng và tài khoản trong ngày phải tách biệt?
III. Tổng kết đầu phiên: Nhìn cơ hội lớn qua kinh nghiệm giao dịch
Thầy Trạch Vũ mở đầu bằng việc ôn lại các đợt thị trường quan trọng kể từ khi vào thị trường crypto.
Năm 2019 là giai đoạn trả học phí và xây dựng nhận thức giao dịch, lúc đó thấy điểm giá là dễ lao vào ngay, chưa hiểu hệ thống về cấu trúc xu hướng, mô hình vào lệnh, MA, MACD, khối lượng. Năm 2020 sau sự kiện thiên nga đen 312, thị trường lần đầu khiến nhiều trader nhận ra biến động cực đoan của crypto vượt xa mong đợi thông thường.
Khi nhận thức hình thành, thầy từng mua spot ETH quanh 400 USD, sau đó thu được lợi nhuận 7-8 lần; nhưng năm 2023 cũng từng do nhận thức chưa đủ, bán sớm BTC và ETH spot chỉ được khoảng 1 lần lợi nhuận, đồng thời bỏ lỡ cơ hội lớn SOL tăng mạnh từ vùng thấp.
Điểm chính của tổng kết này không phải khoe lợi nhuận, mà nhấn mạnh nhận thức giao dịch: cơ hội lớn thường xuất hiện khi thị trường giảm, hoảng loạn và thanh khoản kém nhất, chứ không phải khi ai cũng đang đuổi theo giá cao.
Trong đợt thị trường hiện tại, thầy vẫn giữ quan điểm lớn trước đó: BTC có cơ hội về lại quanh 50.000 USD hoặc thấp hơn, ETH cũng đã gần vùng dưới 1500 như dự đoán. Tháng 6 đã kết thúc, tháng 7 và 8 vẫn có thể xuất hiện cơ hội rất quan trọng ở vùng thấp trong năm nay.
Chiến lược tổng thể thầy đưa ra là:
- Trong quá trình giảm, tập trung chuẩn bị mua spot từng phần
- Trong quá trình tăng, cân nhắc bán dần spot hoặc đóng lệnh mua
- Không đuổi theo giá cao
- Lệnh mua xu hướng hợp đồng cần thận trọng hơn spot, không vì giá rẻ mà vào vị thế lớn cứng đầu
IV. Quy trình giao dịch: Phải tách biệt tài khoản xu hướng và tài khoản trong ngày
Livestream nhấn mạnh lại tầm quan trọng của quản lý tài khoản.
Thầy Trạch Vũ khuyên nên chuẩn bị ít nhất hai tài khoản: một tài khoản xu hướng, một tài khoản trong ngày.
Tài khoản xu hướng chỉ thực hiện kế hoạch cấp độ lớn. Ví dụ, ở vùng cao treo lệnh bán xu hướng từng phần, đợi giá xuống thấp rồi treo lệnh mua spot hoặc lệnh mua xu hướng từng phần. Sau khi treo lệnh, hạn chế thao tác nhiều để tránh biến động ngắn hạn làm mất cơ hội lớn.
Tài khoản trong ngày dùng để thực hiện phân tích thị trường hàng ngày và kế hoạch giao dịch ngắn hạn. Ví dụ kế hoạch nhẹ vị thế trong ngày ETH 1533-1566, BTC 58K-59K nên xử lý trong tài khoản này, không trộn chung với tài khoản xu hướng.
Thầy đặc biệt nhắc nhở: Giao dịch ở các cấp độ khác nhau phải tách riêng. Nếu lệnh xu hướng và lệnh trong ngày nằm chung tài khoản, rất dễ bị ảnh hưởng bởi lợi nhuận thua lỗ ngắn hạn, cuối cùng bỏ lỡ lợi nhuận lớn thật sự.
V. ETH: 1533-1566 là phục hồi trong ngày, không phải mua xu hướng
5.1 Biểu đồ tháng: Chu kỳ lớn vẫn yếu
Cấu trúc biểu đồ tháng của ETH vẫn không khả quan.
Thầy Trạch Vũ quan sát ở cấp độ tháng, ETH hiện vẫn chạy xuống quanh đường MA 5 ngày của tháng. Theo cấu trúc hiện tại, đường MA tháng có thể tiếp tục hạ trong tháng tới, nghĩa là dù ETH có phục hồi ngắn hạn, chu kỳ lớn vẫn chưa thật sự thoát khỏi trạng thái yếu.
Thầy cho rằng, spot ETH có thể bắt đầu quan sát mua từng phần ở vùng thấp hơn, ví dụ quanh 1100-1400; nhưng hợp đồng không nên giữ cứng theo cách spot vì có thể gặp phá vỡ dạng nhọn.
5.2 Biểu đồ tuần: Vùng 1650-1690 vẫn là vùng áp lực phục hồi
Xét trên biểu đồ tuần, đợt phục hồi hôm qua của ETH từng gần vùng MA 5 ngày tuần. Trong livestream trước có đề cập vùng 1650-1690 là vùng quan sát bán, cơ bản là để xem ETH có thể vượt áp lực MA trong chu kỳ yếu hay không.
Kết quả hiện tại chưa tốt. Giá phục hồi rồi không duy trì, ngược lại giảm trở lại. Nếu biểu đồ tuần tiếp tục chạy xuống quanh MA 5 ngày, đợt phục hồi này rất có thể chỉ là sửa chữa yếu, không phải đảo chiều xu hướng.
5.3 Biểu đồ ngày: 1580 không giữ được, 1533-1566 chỉ nên đánh nhẹ
Cấu trúc ngày càng yếu.
Livestream đề cập ETH ban ngày đã thử phục hồi quanh 1580, nhưng không giữ được vùng này, giá lại giảm xuống dưới. Thầy phán đoán nếu không thu hồi lại được trong ngày, ngắn hạn sẽ khá nguy hiểm.
Kế hoạch hôm nay là mua nhẹ vùng 1533-1566 trong ngày.
Nhưng thầy nhấn mạnh đây không phải lệnh mua xu hướng mà là lệnh phục hồi bên trái trong ngày. Vì chưa có mô hình đảo chiều rõ ràng, nên chỉ nên tham gia nhẹ, thậm chí có thể không đánh.
Về quản lý rủi ro, điểm dừng lỗ khoảng 50 USD. Nếu ETH thủng vùng 1500, không nên cứng đầu giữ lệnh mua trong ngày vì có thể giảm tốc nhanh xuống vùng 1400 hoặc 1300.
5.4 Xu hướng ngắn hạn: Kênh nhỏ không giữ được, phục hồi kết thúc
Chuyển sang khung thời gian ngắn, mô hình duy nhất có thể xem là kênh tăng nhỏ quanh 4 giờ.
Thầy chỉ ra vùng 1566 không phải điểm cho đại khái mà kết hợp cấu trúc ngắn hạn và vị trí hỗ trợ. Nếu kênh nhỏ này giữ được, ETH còn khả năng phục hồi; nếu thủng mà không hồi lại, khả năng phục hồi sẽ kết thúc.
Đó là lý do hôm nay có thể có lệnh mua trong ngày nhưng phải có dừng lỗ và vị thế nhẹ.
VI. BTC: 58K-61K dao động, 48K-51K mới là khu vực quan sát spot
6.1 Biểu đồ tháng: Cảm giác đỉnh rõ, vẫn có khả năng dò đáy tiếp
BTC trong chu kỳ lớn cũng yếu.
Thầy Trạch Vũ nhìn biểu đồ tháng, nến BTC hiện rất giống cấu trúc đỉnh cao. Đợt giảm từ đỉnh xuống quanh 58K, nến tháng đã giảm khá nhiều, tháng tới hoặc tháng sau vẫn có thể dò đáy tiếp.
Thầy nhấn mạnh khu vực spot BTC thực sự đáng quan sát bắt đầu ở vùng 48K-51K. Đây phù hợp để mua spot từng phần, không phải mua xu hướng hợp đồng.
Lý do đơn giản: spot chịu được dao động nhọn và biến động ngắn hạn, hợp đồng thì không. Nếu BTC xảy ra bán tháo hoảng loạn, hợp đồng dễ bị đá ra gần đáy nhất.
6.2 Kế hoạch trong ngày: 58K-59K là giao dịch nhẹ, không phải đảo chiều chu kỳ lớn
Kế hoạch trong ngày hôm nay cho BTC là tham gia nhẹ quanh vùng 58K-59K.
Điều này không mâu thuẫn với nhận định giảm chu kỳ lớn. Thầy giải thích biểu đồ tháng, tuần, ngày xem xu hướng lớn; kế hoạch trong ngày là dao động ngắn hạn. BTC hiện vẫn dao động trong vùng 58K-61K, khoảng 3000 USD, có thể tham gia giao dịch trong ngày nhưng không nên hiểu là đảo chiều xu hướng.
Hôm qua BTC phục hồi cao nhất khoảng 60.700, vẫn chưa thoát khỏi vùng 58K-61K. Phục hồi không có khối lượng, lực yếu, cho thấy thị trường chưa rõ ràng chuyển mạnh.
6.3 Giảm không phải điều xấu, quan trọng là mua spot hay hợp đồng
Thầy Trạch Vũ nhấn mạnh: với cơ hội lớn năm nay, giảm giá không phải điều xấu.
Vấn đề thực sự không phải "giảm có thể mua không", mà là "mua bằng cách nào".
Nếu mua spot, có thể bắt đầu quan sát mua từng phần quanh vùng 48K-51K; nếu là lệnh mua xu hướng hợp đồng, hiện chưa đến lúc vội vàng vào lệnh. Thầy khẳng định khi cần vào lệnh xu hướng thật sự sẽ hướng dẫn cách vào cụ thể.
Với người đã có lệnh bán xu hướng vùng cao, hiện không cần lo lắng vì phục hồi ngắn hạn. Khi thị trường tăng tốc giảm, có thể dần đóng lệnh, không cần đóng hết một lần vì đáy thực sự vẫn cần thị trường xác nhận.
VII. Vàng: Giảm từ đỉnh cao vẫn chưa vội mua đáy
Phần vàng, thầy chủ yếu nói về nhịp đầu tư.
6 tháng đầu năm vàng tăng mạnh, nhiều người đuổi theo vàng, bạc. Nhưng thầy không thích mua đuổi khi tăng, mà thiên về chờ đợi điểm thấp cấp độ lớn khi giảm.
Hiện vàng đã giảm từ đỉnh trước đó, nhưng thầy cho rằng chưa đến điểm mua đáy lý tưởng, có thể còn tiếp tục giảm.
Vàng có giá trị thực, điều này không sai; nhưng giao dịch không thể chỉ vì tài sản có giá trị mà bỏ qua vị trí mua. Nếu đuổi theo giá cao, sẽ trở thành đầu cơ cần cảnh giác rủi ro, không phải nắm giữ dài hạn thoải mái.
VIII. Altcoin: Khi thị trường không ổn định, nguyên tắc là hạn chế tiếp xúc
8.1 OPEN: Altcoin không có sức đề kháng khi thị trường yếu
OPEN là ví dụ rủi ro quan trọng kỳ này.
Thầy Trạch Vũ cho biết đã giữ vị thế khá lớn trên OPEN, giá trung bình khoảng 0.1914-0.194, trong khi lúc livestream giá khoảng 0.16. Tính toán vị trí này cần phục hồi khoảng 20%-25% mới về gần giá vốn.
Thầy cũng thẳng thắn thừa nhận đợt này OPEN đã làm mất khá nhiều lợi nhuận trước đó.
Điểm chính của tổng kết này là: altcoin khi thị trường giảm thường không có sức đề kháng. Trừ khi đã có xu hướng độc lập như LAB, còn lại altcoin thường giảm nhanh và mạnh hơn khi thị trường chung đi xuống.
Vì vậy OPEN không chỉ là nói về một đồng coin, mà là cảnh báo: nếu vị thế altcoin quá lớn, khi thị trường giảm sẽ rất bị động.
8.2 HYPE: Tương đối mạnh nhưng không thể bỏ qua rủi ro thị trường
HYPE là đồng tương đối mạnh kỳ này.
Thầy đề cập đã có giao dịch với HYPE hôm qua, sáng nay sau khi tăng đã xử lý. Quan sát biểu đồ, HYPE rõ ràng mạnh hơn BTC và ETH. BTC, ETH đã thủng MA 5 ngày trên biểu đồ ngày, nhưng HYPE chưa thủng.
Livestream đưa ra nhận định nếu HYPE đi theo thị trường chung, giá có thể phải quanh 60.5; nhưng thực tế vẫn ở khoảng 64.8, chứng tỏ nó thực sự mạnh hơn.
Tuy nhiên, mạnh không có nghĩa là không có rủi ro. Nếu thị trường tiếp tục giảm, HYPE cũng có thể giảm tiếp. Với người đã bị kẹt lệnh bán HYPE, nếu thị trường yếu tiếp vẫn có cơ hội thoát; nhưng lệnh mới phải kiểm soát vị thế.
8.3 LAB: Đã có xu hướng độc lập nhưng biến động lớn không nên đuổi theo
LAB là ví dụ xu hướng độc lập được thầy dùng để so sánh với OPEN.
Khi một đồng coin thật sự có xu hướng độc lập, sự liên kết với thị trường chung giảm đi, nó có thể “chơi riêng”. LAB trước đó đã có xu hướng độc lập rõ ràng, vì vậy thầy dùng nó để so sánh với altcoin thông thường.
Nhưng LAB cũng không phải là lý do để đuổi theo bừa bãi. Xu hướng độc lập thường đồng nghĩa biến động lớn, tăng mạnh nhưng cũng có thể giảm nhanh. Tham gia loại này vẫn phải kiểm soát vị thế, không được vì nó mạnh mà bỏ qua rủi ro.
8.4 ZEC: Quan sát quanh 400, không đuổi lệnh
ZEC thuộc loại đồng để quan sát cấu trúc.
Xem biểu đồ, ZEC hiện dao động quanh 400, trên biểu đồ có nhiều vị trí Fibonacci làm tham khảo. Ngắn hạn cần xem liệu vùng 400 có giữ được không, nếu yếu tiếp thì cần chú ý hỗ trợ thấp hơn.
Thầy giữ thái độ thận trọng với loại coin này: không nên vì giảm nhiều mà mua đáy bừa bãi, cũng không nên theo cảm xúc mua bán ở vùng thấp. Cách xử lý hợp lý là đợi giá về gần vùng quan trọng, kết hợp xu hướng thị trường và cấu trúc bên phải để quyết định.
8.5 MYX: Không có xu hướng độc lập thì không kỳ vọng tăng riêng
Trong phần hỏi đáp có người hỏi về MYX.
Thầy Trạch Vũ trả lời thẳng thắn: khi thị trường không ổn định, tất cả altcoin không có xu hướng độc lập đều thiếu tính chắc chắn.
MYX hiện không có cấu trúc độc lập rõ ràng như LAB. Nếu thị trường tiếp tục giảm, altcoin này có khả năng giảm mạnh hơn BTC, ETH.
Do đó giai đoạn này nên hạn chế tiếp xúc altcoin. Nếu tham gia cũng chỉ nên nhẹ vị thế, không nên đặt nhiều vào khả năng "nó sẽ tăng riêng".
IX. Nguyên tắc giao dịch cốt lõi
- Phân biệt rõ chu kỳ lớn và giao dịch trong ngày, lệnh mua trong ngày không đồng nghĩa đảo chiều xu hướng.
- Phải tách biệt tài khoản xu hướng và tài khoản trong ngày, tránh cảm xúc ngắn hạn ảnh hưởng vị thế lớn.
- Giao dịch bên trái chỉ nên nhẹ vị thế, đặc biệt như ETH vùng 1533-1566 chưa xác nhận đảo chiều.
- ETH thủng 1500 không nên tiếp tục giữ lệnh mua trong ngày, có thể xảy ra giảm tốc nhanh.
- BTC vùng 48K-51K phù hợp quan sát spot từng phần, lệnh mua xu hướng hợp đồng cần chờ cơ hội rõ ràng hơn.
- Giảm giá là cơ hội để mua spot thấp, nhưng là rủi ro với hợp đồng đòn bẩy cao.
- Altcoin khi thị trường không ổn định nên hạn chế tiếp xúc, trừ khi đã có xu hướng độc lập rõ ràng.
- HYPE, LAB tương đối mạnh không có nghĩa được mua lớn; ví dụ OPEN cho thấy vị thế altcoin quá lớn rất bị động.
- Lệnh bán xu hướng vùng cao có thể tiếp tục quản lý theo kế hoạch, giảm dần sau khi thị trường tăng tốc, không nên vội đóng hết một lần.
- Khi không hiểu rõ, không nên giao dịch ép buộc, đợi thị trường cho cấu trúc rõ ràng hơn.
X. Tài nguyên livestream và cách tham gia
Người chưa tham gia nhóm Lark chính thức KTX có thể quét mã QR ở góc phải trên hoặc dưới livestream để vào nhóm. Nhóm sẽ đồng bộ nhận định thị trường hàng ngày, thông báo livestream, tổng kết chiến lược và các hoạt động liên quan.
Bạch Trạch Thương Học Viện · 10 năm kinh nghiệm hợp đồng · Học tập và thực hành chuyên nghiệp, tạo dựng tương lai khác biệt
Bài viết được tổng hợp dựa trên nội dung livestream cộng đồng tiếng Hoa chính thức KTX, tất cả phân tích thị trường và khuyến nghị giao dịch chỉ mang tính tham khảo, không cấu thành lời khuyên đầu tư. Giao dịch hợp đồng tiền mã hóa có rủi ro rất cao, vui lòng cân nhắc khả năng chịu rủi ro của bản thân khi tham gia.