Vị trí hỗ trợ ngắn hạn hiện tại của BTC là 62,300.

Nhận định của thầy khá rõ ràng:

• BTC không thủng 62,300: Tiếp tục kỳ vọng sóng năm, chú ý đỉnh mới
• BTC thủng 62,300: Cấu trúc ngắn hạn chuyển sang nguy hiểm
• Mục tiêu phía trên: Vùng 64,500-65,000
• Vùng 64,500-65,000: Phù hợp để giảm bớt lệnh mua hoặc bắt đầu mở vị thế bán dần

Cần lưu ý, kỳ vọng sóng năm không đồng nghĩa với đảo chiều xu hướng lớn. Thầy vẫn cho rằng rủi ro trên khung ngày/tuần chưa hết, xu hướng lớn có thể tiếp tục giảm về vùng 50,000-52,000.

Vì vậy trọng tâm của BTC kỳ này không phải “toàn diện mua vào” mà là: Có thể giao dịch phản hồi bên phải ngắn hạn nhưng đến vùng 64,500-65,000 cần bắt đầu xem xét giảm vị thế và kế hoạch ngược chiều.

III. ETH: Theo phản hồi BTC, vùng kháng cự 1730/1740

3.1 Diễn biến ETH cùng logic với BTC

Phân tích ETH kỳ này tương tự BTC: Trong quá trình giảm cũng cần quan sát đường viền cổ, chỉ khi vượt qua đường viền cổ quan trọng mới chứng tỏ thị trường chuyển từ giảm yếu sang phản hồi bên phải.

Thầy Bạch Trạch nhắc đến ETH từng có lệnh mua quanh 1600/1615, sau khi vượt qua và test lại có thể tiếp tục gia tăng vị thế. Trước đó thầy cũng từng bị kẹp lệnh mua ở vùng cao hơn, sau đó bổ sung lệnh ở vùng thấp để thu hẹp lỗ rõ rệt.

Mục tiêu ngắn hạn ETH chủ yếu ở vùng 1730/1740. Thầy dùng Fibonacci khung ngày đo được mức phản hồi 0.236 khoảng 1730, nên vùng 1730/1740 là kháng cự mạnh ngắn hạn.

Về cách vận hành:

• 1720, 1730, 1740 có thể là các vùng chốt lời từng phần
• Đến vùng kháng cự không cần canh liên tục, có thể đặt lệnh trước
• Giá là một vùng, không phải điểm chính xác duy nhất

3.2 Vùng hỗ trợ cấu trúc ETH 1640/1650

Vùng hỗ trợ ngắn hạn của ETH nằm quanh 1640/1650.

Thầy nhấn mạnh: Mọi giao dịch đều phải có vị trí hỗ trợ. Dù theo cấu trúc sóng năm phản hồi, cũng không nên giả định thị trường sẽ hoàn thành đúng như dự kiến. Nếu thủng 1650 hoặc 1640 thì cấu trúc sóng năm ngắn hạn không còn hợp lệ.

Phần này cũng là kỷ luật giao dịch quan trọng của kỳ này:

• Phá vỡ rồi test không thủng thì tiếp tục theo xu hướng
• Test thủng vị trí hỗ trợ thì thừa nhận cấu trúc không còn hiệu lực
• Lợi nhuận từ mua vào không nên vội vàng đảo chiều bán khống
• Giao dịch không cần canh liên tục, đặt lệnh sẵn trước
• Giao dịch siêu ngắn hạn không phù hợp với đa số người, canh liên tục dễ làm biến dạng giao dịch

Ở khung lớn hơn, thầy vẫn nhắc nhở rủi ro giảm trên khung tuần của ETH chưa được loại bỏ hoàn toàn. Nếu ETH sau này xuống vùng 1400/1500 thì có thể là vùng đáy lớn cần chú ý.

IV. Hướng dẫn giao dịch: Phá vỡ bên phải, đường viền cổ, sóng và quản trị rủi ro

Phần giá trị nhất của kỳ này là kết nối phân tích thị trường với phương pháp giao dịch.

4.1 Giao dịch bên phải không phải chạy theo giá

Điểm mấu chốt của giao dịch bên phải không phải đợi giá tăng nhiều mới mua mà là đợi xác nhận cấu trúc rồi mới theo.

Trong ví dụ BTC này, 60,100 là lệnh thử bên trái, 62,100 là gia tăng sau khi phá vỡ bên phải. Ý nghĩa khác nhau:

• Lệnh thử bên trái: Vị trí có kỳ vọng phản hồi nhưng chưa xác nhận hoàn toàn
• Gia tăng bên phải: Sau khi phá vỡ đường viền cổ hoặc đỉnh quan trọng, theo xu hướng
• Xử lý khi thất bại: Thủng vị trí hỗ trợ thì thừa nhận cấu trúc không còn hiệu lực

Nhiều người dễ sai là mua thấp kiếm chút lợi nhuận rồi vội đóng lệnh, đảo chiều bán khống, kết quả bị đợt tăng sau quét sạch. Thầy nhắc nhở khi xu hướng được xác nhận thì phải dám theo một chiều, không phải tăng chút lại bán, giảm chút lại mua.

4.2 Sóng là công cụ hỗ trợ, không phải công thức cứng nhắc

Thầy Bạch Trạch khi giảng ETH cũng nhắc sóng Elliott không phải lúc nào cũng phải đúng 5 sóng. Thị trường có thể là 3, 5, 7 sóng hoặc phức tạp hơn.

Vì vậy sóng chỉ là công cụ hỗ trợ, khi thực thi phải cùng lúc xem xét:

• Đường viền cổ có phá vỡ không
• Vùng test có giữ được không
• Các vùng quan trọng như 0.618 hoặc 0.236 có đồng thuận không
• Vị trí hỗ trợ có rõ ràng không
• Quản lý vị thế có kiểm soát được không

Đây cũng là nguyên tắc được nhấn mạnh nhiều lần: Có thể dự đoán nhưng phải có vị trí hỗ trợ; có thể theo xu hướng nhưng không được mất điều kiện thoát lệnh.

V. Cơ hội altcoin: WLD, HYPE và ZEC

5.1 WLD: Câu chuyện World Cup và vấn đề thanh khoản altcoin

WLD được dùng để nói về “câu chuyện” và “thanh khoản”.

Thầy đề cập WLD thường được thị trường dùng làm khái niệm liên quan World Cup vì đồng âm và câu chuyện gợi nhớ, cộng thêm tag AI nên dễ được vốn chú ý.

Nhưng thầy cũng nhắc altcoin khác BTC/ETH. WLD trên khung giờ một có phá vỡ tam giác cân lên trên nhưng khi test lại có thể bị “bỏ sót”, lý do đơn giản: Altcoin thanh khoản kém, chỉ cần chút áp lực bán là cấu trúc dễ bị phá vỡ.

Vì thế altcoin có thể xem xét câu chuyện và hình thái nhưng không thể đòi hỏi nó vận hành hoàn hảo như BTC.

5.2 HYPE: Mô hình vai đầu vai, test lại đường viền cổ và thu hồi thanh khoản

HYPE là ví dụ rõ ràng cho sức mạnh.

Thầy nói HYPE vốn mạnh, sau khi phá vỡ và test lại là điều chỉnh lành mạnh. Hình thái có thể xem là vai đầu vai đáy: Vai trái, đầu, vai phải hình thành, đường viền cổ phá vỡ rồi test lại xác nhận.

Ở đây còn có điểm học: Tại sao vai đầu vai có “đầu”? Bản chất là thị trường đánh thủng đáy trước để lấy thanh khoản phía dưới rồi kéo lại. Sau khi thu hồi thanh khoản như vậy, xu hướng thường mạnh hơn.

Chiến lược HYPE:

• Đã đến mục tiêu đầu tiên 63 USD, có thể chốt lời một phần
• Vị thế còn lại tiếp tục kỳ vọng quanh 67 USD
• Tỷ lệ thắng hình thái cao, biên độ cũng tương đối lớn

5.3 ZEC: Phản hồi tin xấu, mua lại vị thế bán và gia tăng vị thế theo đường xu hướng

ZEC không chỉ nói về điểm giá mà còn phân tích vì sao phản hồi sau tin tức.

Thầy giải thích ZEC trước đó có cú nhọn xuống khoảng 250, sau đó phản hồi có lý do:

• Tin tức tiêu cực kích thích đợt giảm nhanh
• Phần lớn vốn bán khống là ngắn hạn, sẽ đóng vị thế khi giá thấp
• Đóng vị thế bán khống bản chất là mua lại
• Sau khi nhiều vị thế bán đóng quanh 250, kích hoạt các điểm chốt lời thụ động 254, 256, 257
• Nhiều người không quen biết cùng hành động theo một hướng tạo phản hồi chuỗi

Đây là lý do cấu trúc thị trường “tin xấu chạm đáy sẽ phản hồi”.

Tuy nhiên sau phản hồi, thầy cho rằng hỗ trợ kỹ thuật và tin tức để ZEC tăng trên khung ngày không đủ. Trọng tâm tiếp theo là đường xu hướng tăng, nếu ZEC thủng đường này thì có thể xem xét gia tăng vị thế bán.

Thầy còn nhắc đến hình thái “đường thần thánh”: Sau cú nhọn hoặc sụp mạnh rồi phản hồi, thị trường thường có con đường để theo dõi tiếp. ZEC đã từng chạm 250 nên khả năng quay lại 250 vẫn còn.

Phần này kết luận bằng lý thuyết động lực: Nến sẽ di chuyển theo hướng mà nó cảm thấy dễ dàng nhất. Nhà tạo lập cũng chọn dùng ít vốn nhất để điều khiển thị trường, không phải cố đẩy giá qua vùng kháng cự mạnh hơn.

VI. Nguyên tắc giao dịch cốt lõi kỳ này

1. Xem cấu trúc trước rồi mới xem hướng đi: Chưa phá vỡ đường viền cổ thì không vội coi phản hồi là đảo chiều.
2. Mở vị thế nhẹ bên trái, gia tăng bên phải: 60,100 là lệnh thử, 62,100 là gia tăng sau xác nhận phá vỡ.
3. Phải có vị trí hỗ trợ rõ ràng: BTC xem 62,300, ETH xem 1640/1650.
4. Vùng kháng cự xử lý theo từng phần: BTC 64,500-65,000, ETH 1720/1730/1740.
5. Sóng chỉ hỗ trợ: Không cứng nhắc theo 5 sóng, kết hợp đường viền cổ, test lại và vị trí hỗ trợ.
6. Altcoin không giao dịch theo tiêu chuẩn coin chính: Thanh khoản kém, hình thái dễ bị phá vỡ, vị thế phải thận trọng hơn.
7. Phản hồi tin tức phải xem chuỗi đóng vị thế: Phản hồi sau tin xấu thường do đóng vị thế bán đồng loạt.
8. Không khuyến nghị giao dịch siêu ngắn liên tục: Điểm vào ra là vùng, đặt lệnh trước, không nên giam mình trước màn hình.