การวิเคราะห์ตลาด KTX CRYPTO: วางกลยุทธ์รอบแนวรับสำคัญของ BTC / ETH อย่างไร? ผลกระทบจาก CPI และกระแสเงิน ETF ทองคำ DOT และกลยุทธ์การซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ (สรุปไลฟ์สดวันที่ 13 ตุลาคม)

การวิเคราะห์ตลาด KTX CRYPTO: การต่อสู้ของ BTC / ETH ที่แนวรับสำคัญ ความเสี่ยงจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค และแนวคิดการซื้อขายทองคำ หุ้นสหรัฐฯ และ DOT (สรุปไลฟ์สดวันที่ 13 ตุลาคม)

เผยแพร่ในหมวด “การวิเคราะห์ตลาด” โดย KTX Crypto Academy อ้างอิงจากไลฟ์สดตลาด Web3 อย่างเป็นทางการของ KTX Baize Business School

วันที่ไลฟ์สด: 13 ตุลาคม 2026

ผู้สอน: Mark (สอนแทน Baize)

แพลตฟอร์มไลฟ์สด: กลุ่ม Lark ภาษาจีนอย่างเป็นทางการของ KTX

วิดีโอย้อนหลังฉบับเต็ม: ไลฟ์สดตลาด Web3 ของ KTX Baize Business School นี้ได้อัปโหลดไว้บน YouTube แล้ว ขอเชิญรับชมวิดีโอย้อนหลังฉบับเต็มได้

ลิงก์ YouTube: https://youtu.be/EYOd1OzZbqw

ไลฟ์สดครั้งนี้มุ่งเน้นระดับแนวรับสำคัญและความแตกต่างระหว่างสถานะ Long กับ Short ของ BTC และ ETH นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ข้อมูล CPI และ PPI ของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ ความคาดหวังด้านอัตราดอกเบี้ย กระแสเงิน ETF อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมัน เพื่อประเมินทิศทางระยะสั้นของตลาดคริปโต ช่วงครึ่งหลังครอบคลุมแนวคิดการซื้อขายทองคำ Micron, SanDisk, SK hynix, TRUMP, GRAM และ DOT มุมมองโดยรวมคือควรสังเกตก่อนว่าแนวรับสำคัญจะยืนอยู่หรือไม่ หลีกเลี่ยงการไล่ซื้อเมื่อราคาพุ่งขึ้นหรือไล่ขายก่อนที่จะยืนยันทิศทาง และควบคุมขนาดสถานะพร้อมใช้ Stop-loss ก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญ

1. ภูมิหลังตลาดและเหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้

ไลฟ์สดระบุว่าสัปดาห์นี้มีกำหนดการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญอย่างหนาแน่น โดย CPI ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายนจะประกาศในวันที่ 14 ตุลาคม PPI ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายนจะเป็นจุดสนใจในวันที่ 15 ตุลาคม และมีกำหนดการแถลงความเห็นของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันที่ 16 ตุลาคม เหตุการณ์เศรษฐกิจมหภาคต่อเนื่องกันสามวันอาจเพิ่มความผันผวนของตลาด โดยเฉพาะผ่านผลกระทบต่อแนวทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของ Fed และการประเมินมูลค่าสินทรัพย์เสี่ยง ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้เปิดสถานะตามทิศทางที่กระจุกตัวมากเกินไปก่อนการประกาศข้อมูล

ตลาดคริปโตปรับตัวลดลงในช่วงต้นวัน เนื่องจากตลาดหุ้นเกาหลีใต้เปิดลดลงอย่างรุนแรงและภาคเทคโนโลยีเผชิญแรงกดดัน หุ้นเกาหลีใต้และสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลกดดันต่อ Micron, SanDisk, SK hynix และสินทรัพย์คริปโต ขณะที่ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงลดลง จากนั้น BTC ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากจุดต่ำสุด แต่ไลฟ์สดมองว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการฟื้นตัวที่ขับเคลื่อนโดยการล้างเลเวอเรจหลังการลดลง การปิดสถานะ Short และการเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว มากกว่าจะเกิดจากปัจจัยบวกที่ชัดเจน

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะกลางและระยะยาวเริ่มลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยบวกชั่วคราวต่อสินทรัพย์เสี่ยง แต่การเคลื่อนไหวนี้จะดำเนินต่อไปได้หรือไม่ยังขึ้นอยู่กับ CPI, PPI และข้อมูลอื่น ๆ หากเงินเฟ้อสูงกว่าคาด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลและความคาดหวังต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจกลับมาปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง เฉพาะข้อมูลที่อ่อนแอกว่าคาดเท่านั้นที่จะเปิดทางให้สินทรัพย์เสี่ยงฟื้นตัวได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น

2. การวิเคราะห์ตลาด BTC และแนวคิดการซื้อขาย

ก่อนหน้านี้ BTC ปรับตัวลดลงจากระดับประมาณ 84,000 ดอลลาร์ และสถานะ Short ระยะแรกทำกำไรใกล้ระดับ 82,000 ดอลลาร์ จากนั้นราคาร่วงฟื้นตัวอย่างรวดเร็วขึ้นมาประมาณ 83,200 ดอลลาร์ระหว่างไลฟ์สด ระดับที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือ 83,000 ดอลลาร์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งแนวรับระยะสั้นและเส้นแบ่งว่าการฟื้นตัวจะดำเนินต่อไปได้หรือไม่

หาก BTC ไม่สามารถทะลุต่ำกว่า 83,000 ดอลลาร์ได้อย่างชัดเจน จะบ่งชี้ว่ายังคงมีผู้ซื้อเข้ามารับที่ระดับราคาต่ำกว่า สถานะ Short ควรพิจารณาทำกำไรและรอโอกาสกลับสถานะเป็น Long หาก 83,000 ดอลลาร์ถูกทำลายลงอย่างชัดเจน จุดสนใจถัดไปคือแนวรับแข็งแกร่งใกล้ 81,000 ดอลลาร์ ระดับดังกล่าวยังสอดคล้องกับโครงสร้างตลาดก่อนหน้าและโซนการย่อตัวสำคัญของการปรับขึ้นทั้งหมด หากราคาทะลุต่ำกว่าระดับนี้พร้อมปริมาณการซื้อขายสูง ความน่าจะเป็นที่จะปรับตัวลดลงต่อไปยังระดับ 78,000 ดอลลาร์จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ในกรอบเวลาที่ใหญ่ขึ้น BTC ยังไม่ส่งสัญญาณจุดสูงสุดรายสัปดาห์ที่ชัดเจน แท่งเทียนล่าสุดมีไส้เทียนด้านล่างยาว บ่งชี้ว่ายังคงมีแรงซื้อรองรับที่ด้านล่าง ดังนั้นจึงสามารถพิจารณาสถานการณ์ขาลงในระยะสั้นได้ แต่ไม่ควรประกาศว่าแนวโน้มระยะกลางถึงยาวเป็นขาลงจนกว่าระดับ 81,000 ดอลลาร์จะถูกทำลายลงอย่างชัดเจน การตัดสินใจซื้อขายควรอิงจากการทะลุของระดับสำคัญ แทนที่จะไล่เปิดสถานะ Short ใกล้ระดับ 83,000 ดอลลาร์อย่างไร้แบบแผน

3. การวิเคราะห์ตลาด ETH และแนวคิดการซื้อขาย

ETH พบแนวรับใกล้ 2,430 ดอลลาร์ในช่วงเช้า จากนั้นฟื้นตัวขึ้นมาประมาณ 2,533 ดอลลาร์ แต่โดยรวมยังปรับตัวได้แย่กว่า BTC ไลฟ์สดแนะนำให้ให้ความสำคัญกับ BTC ซึ่งมีความแข็งแกร่งกว่าเมื่อพิจารณาสถานะ Long สำหรับการป้องกันความเสี่ยงหรือสถานะ Short ระยะสั้น ควรให้ความสนใจกับโครงสร้างที่อ่อนแอกว่าของ ETH มากขึ้น

โซนแนวต้านแรกของ ETH อยู่ระหว่าง 2,550 ถึง 2,580 ดอลลาร์ โดยมีแนวต้านถัดไปใกล้ 2,650 ดอลลาร์ ด้านขาลงยังคงต้องจับตาว่าจะเกิดโครงสร้าง Double Bottom รอบระดับ 2,400 ดอลลาร์ได้หรือไม่ แม้ในระยะนี้จะมีความเป็นไปได้ที่จะเกิด Double Bottom แต่รูปแบบดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างสมบูรณ์ และต้องประเมินร่วมกับการเปิดตลาดสหรัฐฯ และข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่จะประกาศหลังจากนั้น

ในแง่ของกระแสเงิน ETF แบบ Spot ของ ETH มีเงินไหลออกสุทธิติดต่อกันหลายวันทำการ แสดงให้เห็นว่าความต้องการรับความเสี่ยงของสถาบันลดลงอย่างชัดเจน จากจุดสูงสุดระหว่างทางใกล้ 2,800 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 22 กันยายน การปรับลดลงสูงสุดของ ETH อยู่ที่ประมาณ 14% เทียบกับประมาณ 7% ของ BTC ในช่วงเวลาเดียวกัน ดังนั้น ETH จึงปรับตัวลดลงมากกว่า BTC ประมาณสองเท่า ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ราคาปรับตัวแย่กว่าอย่างเห็นได้ชัดในการเคลื่อนไหวครั้งนี้

4. ETF ราคาน้ำมัน และความคาดหวังด้านอัตราดอกเบี้ย

ข้อมูลกระแสเงินที่แสดงระหว่างไลฟ์สดบ่งชี้ว่า ETF แบบ Spot ของทั้ง BTC และ ETH กำลังเผชิญกับเงินไหลออก โดยเงินไหลออกอย่างต่อเนื่องจาก ETH มีความเด่นชัดกว่า การเข้าซื้อของสถาบันมีจำกัดเมื่อสภาวะตลาดดีขึ้น ขณะที่สถานะถูกลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อมีปัจจัยลบเกิดขึ้น สิ่งนี้บ่งชี้ว่าเงินทุนจาก Wall Street ยังคงมุ่งเน้นการรักษาเงินทุนและลดการเปิดรับความเสี่ยง

ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูง ขณะที่ความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางยังคงอยู่ หากน้ำมันยังไม่เข้าสู่แนวโน้มการกลับตัวที่ชัดเจน แรงกดดันด้านเงินเฟ้อจะคลี่คลายได้ช้า จำกัดพื้นที่ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการเปลี่ยนไปใช้นโยบายที่ผ่อนคลายมากขึ้น ขณะเดียวกัน ความคาดหวังของตลาดต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตกำลังเพิ่มขึ้น ตลาดพยากรณ์ ยังคงแสดงให้เห็นว่าการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนตุลาคมเป็นมุมมองที่เป็นฉันทามติ แต่ความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดเบสิกเพิ่มขึ้นจากประมาณ 16% เป็นเกือบ 20% การประกาศ CPI ที่กำลังจะเกิดขึ้นจะส่งผลโดยตรงต่อความน่าจะเป็นดังกล่าว

5. แนวคิดการซื้อขายทองคำ

ช่วงนี้ทองคำค่อนข้างอ่อนแอ และอาจมองได้ชั่วคราวว่ากำลังเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 4,100 ถึง 4,200 ดอลลาร์ จนกว่าราคาจะทะลุกรอบอย่างชัดเจน แนวทางระยะสั้นคือเน้น Short ใกล้ขอบบนและ Long ใกล้ขอบล่าง แนวต้านสำคัญอยู่บริเวณ 4,200 ดอลลาร์ ขณะที่แนวรับหลักอยู่บริเวณ 4,100 ดอลลาร์ เมื่อกรอบถูกทำลายอย่างแท้จริง แผนการซื้อขายสามารถปรับไปตามทิศทางของการทะลุกรอบได้

6. หุ้นสหรัฐฯ และภาคเซมิคอนดักเตอร์

การเคลื่อนไหวของราคา Micron อ่อนแออย่างชัดเจน และสถานะ Short ที่เปิดในโซนการฟื้นตัวและการย่อตัวมีพื้นที่ทำกำไรเพิ่มขึ้นมากแล้ว ไลฟ์สดไม่แนะนำให้ซื้อเมื่อราคาย่อตัวอย่างไร้แบบแผนระหว่างการปรับลงอย่างรวดเร็ว แนวรับสำคัญถัดไปอยู่บริเวณ 90 ถึง 91 ดอลลาร์ ผู้ซื้อขายสามารถรอให้ราคาทรงตัวและสร้างสัญญาณยืนยันก่อนพิจารณาการซื้อเพื่อเก็งกำไรจากการฟื้นตัว

SanDisk ก็เหมาะสำหรับการเปิดสถานะ Short ในช่วงการฟื้นตัวครั้งก่อนเช่นเดียวกัน หลังจากปรับตัวลดลงหลายระลอก ขณะนี้ราคากำลังเข้าใกล้แนวรับระหว่างทาง อาจพิจารณาเปิดสถานะ Long ขนาดเล็กเพื่อเก็งกำไรจากการฟื้นตัวระยะสั้น แต่ต้องวาง Stop-loss ไว้ต่ำกว่า 140 ดอลลาร์ นี่เป็นการตั้งค่าการฟื้นตัวในกรอบเวลาที่เล็กกว่า และไม่ได้หมายความว่าแนวโน้มรายวันได้เปลี่ยนเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนแล้ว

SK hynix อยู่ในภาวะ Oversold แล้วบนกราฟสี่ชั่วโมง แต่กราฟรายวันยังไม่แสดงจุดต่ำสุดที่ชัดเจน ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ซื้อเมื่อราคาย่อตัวเพียงเพราะตัวชี้วัดแสดงภาวะ Oversold ไลฟ์สดยังคงระมัดระวังต่อหุ้นสหรัฐฯ โดยรวม โดยระบุว่าอัตราดอกเบี้ยสูง ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูง และต้นทุนการจัดหาเงินทุนของบริษัทที่เพิ่มขึ้นจะยังคงกดดันการประเมินมูลค่าหุ้นเทคโนโลยี การควบคุมความเสี่ยงควรยังคงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกในระยะสั้น

7. TRUMP, GRAM และการคัดเลือก Altcoin

สำหรับ TRUMP ไลฟ์สดให้ความเห็นว่าปัจจัยขับเคลื่อนหลักคือเรื่องราวของบุคคลทางการเมืองและความเชื่อมั่นของตลาด ขณะที่กรณีการใช้งานที่ยั่งยืนและการสนับสนุนจากระบบนิเวศยังมีจำกัด เมื่อวัฏจักรการเลือกตั้งใกล้เข้ามา ราคายังมีความเสี่ยงต่อปัจจัยทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงของความคิดเห็นสาธารณะ ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ใช้เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในระยะกลางถึงยาว

GRAM ก็มีอุปทานหมุนเวียนค่อนข้างต่ำและแรงกดดันจากการปลดล็อกโทเคนในอนาคตจำนวนมากเช่นกัน ไลฟ์สดเตือนว่าปัจจุบันการคัดเลือก Altcoin เป็นเรื่องยาก นอกจากโครงสร้างทางเทคนิคแล้ว ผู้ซื้อขายต้องตรวจสอบอุปทานหมุนเวียน ตารางการปลดล็อก ความสามารถในการดำเนินงานของทีมโครงการ และความเสี่ยงในการถูกถอดออกจากกระดานซื้อขาย หากไม่สามารถประเมินคุณภาพของ Altcoin ได้ การถือ BTC มักให้สัดส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ชัดเจนกว่า

8. แนวคิดการซื้อขาย DOT

DOT ยังคงรักษาโครงสร้างขาขึ้นที่ค่อนข้างสมบูรณ์บนกราฟสี่ชั่วโมง ราคาได้ทะลุเส้นแนวโน้มขาลงระยะยาวและทดสอบซ้ำเสร็จสิ้นแล้ว ตราบใดที่แนวรับจากการทดสอบซ้ำยังไม่ถูกทำลายลงอย่างชัดเจน สถานะ Long แบบ Spot หรือระยะกลางยังสามารถอยู่ในรายการเฝ้าดูได้ โดยใช้โซนแนวรับดังกล่าวเป็นระดับป้องกันความเสี่ยง

DOT กำลังทดสอบแนวต้านแรกใกล้ 1.30 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นบริเวณที่ไม่สามารถทะลุผ่านได้หลายครั้ง หากต่อมาสามารถทะลุขึ้นด้วยปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นหรือยืนเหนือระดับดังกล่าวได้อย่างมั่นคง เป้าหมายถัดไปอาจอยู่บริเวณ 1.50 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ปริมาณการซื้อขายบริเวณจุดต่ำสุดยังไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นแม้โครงสร้างยังคงเป็นขาขึ้น แต่ก็ไม่เหมาะสมที่จะใช้เลเวอเรจสูงเกินไป

9. ประเด็นสำคัญ

เส้นแบ่งระยะสั้นของ BTC อยู่ที่ 83,000 ดอลลาร์ โดยมีแนวรับที่แข็งแกร่งกว่าที่ 81,000 ดอลลาร์ หากระดับ 81,000 ดอลลาร์ถูกทำลายลงพร้อมปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น จุดสนใจจะเปลี่ยนไปที่ประมาณ 78,000 ดอลลาร์ ETH ยังคงอ่อนแอกว่า BTC โดยมีแนวต้านที่ 2,550 ถึง 2,580 ดอลลาร์ และใกล้ 2,650 ดอลลาร์ ขณะที่ตลาดยังคงจับตาว่าจะเกิด Double Bottom ที่มีประสิทธิภาพบริเวณ 2,400 ดอลลาร์หรือไม่

CPI, PPI และถ้อยแถลงของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้อาจก่อให้เกิดความผันผวนอย่างมาก กระแสเงิน ETF ยังคงอ่อนแอ ราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับสูง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ ผู้ซื้อขายจึงควรรอการยืนยันที่ระดับสำคัญ หลีกเลี่ยงการไล่ซื้อเมื่อราคาพุ่งขึ้นหรือไล่ขายเมื่อราคาปรับตัวลง และใช้ Stop-loss ที่เข้มงวด ทองคำยังคงต้องจับตากรอบ 4,100 ถึง 4,200 ดอลลาร์ ไม่ควรซื้อ Micron และ SK hynix อย่างไร้แบบแผนเมื่อราคาอ่อนตัว SanDisk อาจมอบโอกาสเก็งกำไรจากการฟื้นตัวขนาดเล็กโดยมี Stop-loss ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน และควรจับตา DOT สำหรับการทะลุเหนือ 1.30 ดอลลาร์

แหล่งข้อมูลไลฟ์สดและวิธีเข้าร่วม

ผู้ใช้ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่ม Lark อย่างเป็นทางการของ KTX สามารถสแกน QR Code ที่มุมขวาบนหรือด้านล่างไลฟ์สดเพื่อเข้าร่วม กลุ่มดังกล่าวจะแชร์มุมมองตลาดประจำวัน ประกาศไลฟ์สด การทบทวนกลยุทธ์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ประกาศความเสี่ยง: เนื้อหาข้างต้นเป็นบทสรุปของมุมมองที่แสดงระหว่างไลฟ์สด และจัดทำขึ้นเพื่อการเรียนรู้และการวิจัยตลาดเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน สินทรัพย์คริปโต หุ้น และตราสารอนุพันธ์มีความผันผวนสูง โปรดตัดสินใจอย่างรอบคอบโดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของคุณเอง และบริหารขนาดสถานะรวมถึง Stop-loss อย่างเคร่งครัด