บทความนี้เผยแพร่โดย KTX Crypto Academy ในหมวด “การวิเคราะห์ตลาด” รวบรวมจากการถ่ายทอดสดตลาด Web3 อย่างเป็นทางการของ KTX Crypto White Ze Business School ในครั้งนี้เน้นที่ช่วงราคาสำหรับคำสั่งซื้อขายในช่วงดีดตัวของ BTC ในตลาดขาลง โครงสร้างความแข็งแกร่งและการจัดการพอร์ตของ ETH แผนการขายทองคำเมื่อดีดตัว รวมถึงการใช้งานจริงของ Fibonacci 0.618-0.786 ในสภาวะตลาดผันผวน
วิทยากรหลัก: อาจารย์ Ze Yu (ประสบการณ์เทรดคริปโต 7 ปี, ประสบการณ์ถ่ายทอดสด 4 ปี)
แพลตฟอร์มถ่ายทอดสด: กลุ่ม Lark ภาษาจีนอย่างเป็นทางการของ KTX
หัวข้อสำคัญในครั้งนี้: ช่วงราคาซื้อขาย BTC · แผน ETH ที่ 1838/1915 · ทองคำ 4050-4080 · ความเสี่ยงเหรียญ Altcoin · การสอน Fibonacci
บันทึกถ่ายทอดสดฉบับเต็ม:
การถ่ายทอดสดตลาด Web3 ของ KTX White Ze Business School ครั้งนี้ได้อัปโหลดลง YouTube แล้ว เชิญชมวิดีโอฉบับเต็มได้
ประเด็นสำคัญในครั้งนี้
- ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงดีดตัวและการแกว่งตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมในตลาดขาลง จึงไม่ควรกำหนดเป็นตลาดกระทิงรอบใหม่โดยตรง
- ช่วงราคาซื้อ BTC ในการปรับฐานให้จับตาที่ 63,500-62,500 และช่วงราคาขายเมื่อดีดตัวที่ 65,440-66,220
- ETH แข็งแกร่งกว่า BTC โดยการปรับฐานซื้อดูที่ 1,838 และการดีดตัวขายดูที่ 1,915-1,955
- ทองคำคำสั่งขายใหม่รอที่ 4,050-4,080 ไม่แนะนำให้ไล่ขายในจุดต่ำ
- เหรียญ Altcoin ที่ขึ้นแรงเช่น ACE, AKE, BANK ไม่ควรไล่ซื้อหรือขายสวนกระแส ควรใช้พอร์ตเล็กและเลเวอเรจต่ำเท่านั้น
- ในภาวะตลาดปัจจุบันควรใช้ Fibonacci 0.618-0.786 เป็นหลัก เพื่อลดการเข้าออเดอร์ล่วงหน้าที่ 0.236, 0.382, 0.5
คำถามหลักในครั้งนี้
- BTC ตอนนี้คือการกลับมาของตลาดกระทิง หรือเพียงดีดตัวช่วงสั้นในตลาดขาลง?
- ช่วงราคาซื้อในปรับฐานและขายเมื่อดีดตัวของ BTC ควรจับตาในโซนใดบ้าง?
- เหตุใด ETH ถึงแข็งแกร่งกว่า BTC และวิธีล็อกกำไรสำหรับคำสั่งซื้อที่มีอยู่คืออะไร?
- ทองคำควรลองขายเมื่อดีดตัวที่ระดับราคาใด?
- เมื่อเจอเหรียญ ACE, AKE, BANK ที่ขึ้นแรง ควรควบคุมเลเวอเรจและพอร์ตอย่างไร?
- Fibonacci 0.618-0.786 สามารถใช้ทำกำไรทั้งฝั่งซื้อและขายได้อย่างไร?
1. การประเมินภาพรวมตลาด: ดีดตัวในตลาดขาลงยังคงต่อเนื่อง แต่ไม่ใช่การกลับตัวเป็นตลาดกระทิง
อาจารย์ Ze Yu เห็นว่าตลาดขณะนี้ยังอยู่ในช่วงแกว่งตัวที่ขาดสภาพคล่องและความต่อเนื่อง BTC กำลังทดสอบในกรอบสามเหลี่ยมอย่างต่อเนื่อง ทิศทางระยะสั้นยังไม่ชัดเจน แม้โดยรวมจะโน้มไปทางการดีดตัวขึ้น แต่ไม่ควรตีความว่าการขึ้นนี้คือการกลับมาของตลาดกระทิง
การยืนยันว่าตลาดกระทิงกลับมาจริงหรือไม่ จำเป็นต้องดูว่า BTC จะทะลุและยืนเหนือ 70,000 ดอลลาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ แม้จะขึ้นไปถึงโซน 68,000-71,000 ก็อาจเป็นเพียงการทดสอบขึ้นเท่านั้น แล้วกลับลงมาใหม่
กลยุทธ์ปัจจุบันควรอดทน: ไม่ไล่ซื้อเมื่อราคาขึ้น และไม่ไล่ขายเมื่อราคาลง เพียงแค่ตั้งคำสั่งในโซนปรับฐานหรือดีดตัวที่สำคัญ อาจารย์ Ze Yu คาดว่าในช่วงกรกฎาคมถึงกลางสิงหาคมยังมีโอกาสดีดตัว แต่เทรนด์ที่ชัดเจนอาจต้องรอถึงเดือนตุลาคมหรือต้นพฤศจิกายน
ตลาดขาลงจะไม่ลงตลอดไป แต่การดีดตัวไม่ได้หมายถึงการกลับตัว ตลาดต้องทะลุและยืนเหนือจุดสำคัญจึงจะเพิ่มความน่าเชื่อถือของการกลับตัว
2. บิทคอยน์ (BTC): ซื้อเมื่อปรับฐาน ขายเมื่อดีดตัว ไม่ไล่ซื้อขายในกลางช่วงราคา
2.1 การแกว่งตัวรูปสามเหลี่ยมยังไม่จบ
BTC ยังคงวิ่งอยู่ในโครงสร้างสามเหลี่ยม ราคาแสดงลักษณะ “เหมือนจะทะลุ แต่ก็ไม่ทะลุจริง” หลายครั้ง ความคุ้มค่าของการซื้อขายในกลางช่วงราคานั้นไม่ดี จึงควรรอให้ราคามาถึงตำแหน่งที่ตั้งไว้แทนการไล่ซื้อขายแบบทันทีทันใด
2.2 ทบทวนคำสั่งซื้อก่อนหน้า
คำสั่งซื้อ BTC ของอาจารย์ Ze Yu ก่อนหน้านี้มีราคาเฉลี่ยราว 63,500 ขึ้นไป และทยอยขายที่โซน 64,100-64,200 การขายหลัก ๆ มีสองเหตุผล:
- การดีดตัวใกล้ระดับแรงต้าน Fibonacci 0.786
- ราคาสัมผัสเส้นแนวโน้มขาลงพร้อมกัน
การเทรดนี้ยังทำกำไรได้ แต่แสดงว่าตลาดยังไม่แข็งแรงพอ เมื่อแตะจุดต้านสำคัญควรล็อกกำไรก่อน
2.3 แผนซื้อขายต่อไป
ช่วงราคาซื้อเมื่อปรับฐาน: 63,500-62,500
- เริ่มตั้งคำสั่งซื้อแบบทยอยที่บริเวณ 63,500
- ยิ่งเข้าใกล้ 62,500 ยิ่งใกล้จุดต่ำสุดของโครงสร้างการปรับฐานนี้
- ถ้าราคาลงทะลุโซน 61,000-61,500 อย่างมีนัยยะ ต้องประเมินตรรกะการซื้อใหม่
ช่วงราคาขายเมื่อดีดตัว: 65,440-66,220
- สัญญา BTC พิจารณาขายแบบทยอยหลังจากดีดตัว
- ถ้าราคาไม่ถึงโซนที่ตั้งไว้ ให้รอต่อไป
- ไม่ไล่ขายเมื่อราคาลงอย่างฉับพลัน และไม่ไล่ซื้อเมื่อราคาขึ้นเร็ว
โซนประมาณ 57,758.6 ถือเป็นจุดต่ำในช่วงนี้ แต่ยังยืนยันได้แค่การดีดตัวช่วงสั้น ไม่ใช่การกลับตัวระดับใหญ่
3. อีเธอร์เรียม (ETH): โครงสร้างแข็งแกร่งกว่า BTC เน้นบริหารคำสั่งซื้อที่มีอยู่
3.1 ช่องทางขึ้นยังคงอยู่ ระยะสั้นแข็งแกร่งกว่า
ETH มีแนวโน้มแข็งแกร่งกว่า BTC อย่างชัดเจน ราคายังคงวิ่งในช่องทางขาขึ้น แม้บางครั้งจะหลุดเส้นแนวโน้มระยะสั้นก็สามารถกลับขึ้นได้เร็ว จึงไม่แนะนำให้ขายสวนกระแสใกล้แนวรับช่องทางนี้
3.2 แผนขายเมื่อดีดตัวและซื้อเมื่อปรับฐาน
ช่วงราคาขายเมื่อดีดตัว: 1,915-1,955
โซนนี้ตรงกับ Fibonacci 0.786 ของการดีดตัวครั้งนี้ ราคาวันนั้นเคยขึ้นไปถึงประมาณ 1,890 ซึ่งเป็นโซน 0.618 แต่ อาจารย์ Ze Yu เลือกรอที่ประมาณ 1,915 ก่อนถึงจะเริ่มขาย
ช่วงราคาซื้อเมื่อปรับฐาน: ใกล้ 1,838
1,838 ตรงกับโซนปรับฐาน 0.618 ในระยะสั้น เมื่อเทียบกับการซื้อที่เส้นช่องทางประมาณ 1,865 จะถือว่ายังเร็วเกินไป หากเทรด สัญญา ETH ควรกำหนดจุดตัดขาดทุนตามโครงสร้าง ไม่ควรใช้จุดตัดขาดทุนแบบตายตัว
3.3 วิธีล็อกกำไรสำหรับคำสั่งซื้อที่มีอยู่
คำสั่งซื้อ ETH ของอาจารย์ Ze Yu มีราคาเฉลี่ยประมาณ 1,848 และได้ทยอยลดพอร์ตในช่วงดีดตัว หากยังถืออยู่ควรพิจารณาย้ายจุดตัดขาดทุนขึ้นไปที่ 1,852-1,853 เพื่อรักษากำไรประมาณ 5-6 ดอลลาร์ก่อน ป้องกันการกลับลงทำให้กำไรหายไป
หลักการสำคัญคือ ตลาดขณะนี้ขาดความต่อเนื่อง เมื่อกำไรถึงจุดต้านสำคัญควรทยอยล็อกกำไรบางส่วนก่อน
4. ทองคำ: ช่วง 4,050-4,080 เป็นโซนขายเมื่อดีดตัวที่เหมาะสมกว่า
ทองคำ ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง อาจารย์ Ze Yu มีคำสั่งขายที่ถืออยู่แล้ว แต่ไม่แนะนำให้เพิ่มคำสั่งขายในจุดต่ำปัจจุบัน
คำสั่งขายใหม่ควรรอที่ 4,050-4,080 ซึ่งเป็นโซน Fibonacci 0.618-0.786 ของการดีดตัว จุดตัดขาดทุนสามารถตั้งที่จุดสูงสุดก่อนหน้า หรือจุดสูงสุดโครงสร้างในระดับการเทรดปัจจุบัน ยิ่งระดับเวลายิ่งใหญ่ จุดตัดขาดทุนควรยืดหยุ่นมากขึ้น
ตรรกะการเทรดเหมือนกับ BTC และ ETH คือ รอการดีดตัวในแนวโน้มขาลง แทนการไล่ขายเมื่อราคาลงแล้ว
5. ACE, AKE, BANK: เหรียญ Altcoin ที่ขึ้นแรงไม่ควรไล่ซื้อ และไม่ควรขายสวนกระแสอย่างไม่ระวัง
ในการถ่ายทอดสดได้ตรวจสอบเหรียญ ACE, AKE, BANK ที่ราคาขึ้นแรงในระยะเวลาสั้น ๆ เหรียญเหล่านี้มีความผันผวนรายวันสูงถึงหลายสิบเปอร์เซ็นต์ บางช่วงราคายังขึ้นเกือบเท่าตัว
อาจารย์ Ze Yu เตือนถึงความเสี่ยงร่วมของเหรียญ Altcoin ที่ขึ้นแรง:
- เหรียญที่มีมูลค่าตลาดต่ำมักถูกควบคุมโดยเงินทุนเฉพาะกลุ่ม การวิเคราะห์ทางเทคนิคทั่วไปมีประสิทธิภาพต่ำกว่า BTC, ETH และทองคำ
- ราคาขึ้นมากแล้วไม่ได้หมายความว่าสามารถขายได้ทันที การลากราคาขึ้นอย่างรุนแรงอาจยังต่อเนื่องได้อีกนาน
- เลเวอเรจสูงเสี่ยงถูกล้างพอร์ตในช่วงผันผวน แม้ทิศทางถูกต้องก็อาจโดนตัดขาดทุนก่อน
- บางเหรียญมีอัตราค่าธรรมเนียมเงินทุนสูง ทำให้ต้นทุนถือครองเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
ถ้าต้องการเข้าร่วม ควรใช้วิธีที่ปลอดภัยกว่า:
- ใช้การซื้อขายสปอตหรือเลเวอเรจต่ำ 3-5 เท่าเป็นหลัก
- ใช้ระบบแยกพอร์ต (isolated margin) เพื่อลดความเสี่ยงกระจายไปบัญชีหลัก
- ลงทุนด้วยพอร์ตเล็กที่พร้อมรับความสูญเสียได้เต็มที่
- ไม่ไล่ซื้อ และไม่ขายสวนกระแสด้วยพอร์ตใหญ่
การเทรดเหรียญ Altcoin ควรมองเป็นโอกาสความเสี่ยงสูง ไม่ควรแทนที่พอร์ตหลักของ BTC, ETH หรือเหรียญหลักอื่น ๆ
6. การสอนเทรด: การใช้งาน Fibonacci 0.618-0.786 ในทั้งสองทิศทาง
อาจารย์ Ze Yu เน้นย้ำในครั้งนี้ว่า ช่วงราคาที่ใช้งานได้ดีที่สุดในตลาดผันผวนคือ Fibonacci 0.618-0.786:
- หลังราคาลงแล้วดีดตัวถึง 0.618-0.786: มองหาโอกาสขาย
- หลังราคาขึ้นแล้วปรับฐานถึง 0.618-0.786: มองหาโอกาสซื้อ
- ถ้ายังไม่ถึงโซนสำคัญ: รอต่อไป ไม่ไล่ซื้อขายเพราะกลัวพลาด
6.1 ทำไมลดการใช้ 0.236, 0.382 และ 0.5?
ระดับเหล่านี้อาจใช้ได้ในเทรนด์แรง แต่ในตลาดที่ขาดความต่อเนื่องเช่นนี้ มักทำให้เข้าออเดอร์เร็วเกินไป ราคาที่แกว่งกลับเล็กน้อยอาจทำให้พอร์ตถูกกดดันนาน จึงควรลดจำนวนการเทรดและเลือกโซนที่ลึกกว่าในการปรับฐานหรือดีดตัว
6.2 ยิ่งระดับเวลายิ่งใหญ่ สัญญาณยิ่งมีคุณค่า
Fibonacci สามารถใช้ได้กับช่วงเวลาต่าง ๆ แต่โครงสร้างระดับใหญ่จะมีความน่าเชื่อถือสูงกว่าและโอกาสทำกำไรก็มากกว่า อาจารย์ Ze Yu ยกตัวอย่างคำสั่งขาย ETH ในเทรนด์ขาลงระดับใหญ่ ที่วางแผนเมื่อราคาดีดตัวถึงโซน 0.618-0.786 และได้รับผลกำไรจากการลดลงครั้งใหญ่
6.3 ดัชนีทางเทคนิคไม่ได้มีประสิทธิภาพ 100%
สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องดี เช่น BTC, ETH, ทองคำ และหุ้นสหรัฐ เหมาะกับการใช้ Fibonacci และเส้นแนวโน้มมากกว่า เหรียญ Altcoin มักได้รับอิทธิพลจากเงินทุนเฉพาะกลุ่ม รูปแบบทางเทคนิคอาจถูกทำลายเร็ว จึงไม่ควรใช้วิธีเดียวกันอย่างตายตัว
ด้านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ อาจารย์ Ze Yu ให้ความสำคัญกับ MA5 ในเทรนด์ใหญ่ของตลาดกระทิงและตลาดหมี: ในตลาดกระทิง การกลับมาทดสอบ MA5 รายสัปดาห์อาจทำให้เกิดการดีดตัว ส่วนในตลาดหมี การดีดตัวขึ้นถึง MA5 รายสัปดาห์อาจเป็นแรงต้าน เมื่อเทียบกับ MACD, KDJ, RSI กลยุทธ์ครั้งนี้เน้น Fibonacci และโครงสร้างราคาเป็นหลัก
7. ถาม-ตอบ: TSM และการเทรดตามข่าว
ในการพูดคุยเกี่ยวกับ TSM อาจารย์ Ze Yu เห็นว่ายังคงอยู่ในช่องทางขาลง หากราคาดีดตัวขึ้นไปประมาณ 410 และใกล้เส้นแนวโน้มขาลง สามารถพิจารณาโอกาสขายได้ เนื่องจากความผันผวนสูง จุดตัดขาดทุนควรเผื่อที่ประมาณ 5% และควบคุมพอร์ตอย่างเข้มงวด
สำหรับข่าวเรื่องหยุดยิงหรือสงคราม อาจารย์ Ze Yu เตือนว่า ข่าวมักมีความล่าช้า และเมื่อข่าวประเภทเดียวกันออกซ้ำ ตลาดอาจตอบสนองลดลง การเทรดไม่ควรพึ่งพาข่าวเพียงอย่างเดียว แต่ต้องพิจารณาร่วมกับตำแหน่งราคา โครงสร้างเทรนด์ และอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน
8. หลักการเทรดสำคัญ
- การขึ้นราคาปัจจุบันถือเป็นการดีดตัวในตลาดขาลง ไม่ประกาศว่าตลาดกระทิงกลับมา
- ไม่ไล่ซื้อขายในกลางช่วงราคา ให้ทำตามโซนที่ตั้งไว้ที่ 0.618-0.786 เท่านั้น
- ซื้อเมื่อราคาปรับฐาน ขายเมื่อราคาดีดตัว ถ้ายังไม่ถึงโซนให้รอต่อไป
- เมื่อกำไรถึงจุดต้านสำคัญ ให้ทยอยลดพอร์ตและใช้จุดตัดขาดทุนแบบเคลื่อนที่เพื่อรักษากำไร
- เหรียญ Altcoin ควรใช้สปอตหรือเลเวอเรจต่ำ 3-5 เท่า ใช้ระบบแยกพอร์ต และจำกัดเงินลงทุนอย่างเคร่งครัด
- การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ได้แม่นยำ 100% ยิ่งระดับเวลายิ่งใหญ่และสินทรัพย์ยิ่งมีสภาพคล่อง สัญญาณก็ยิ่งน่าเชื่อถือ
- ข่าวสารเป็นเพียงข้อมูลเสริม ไม่สามารถแทนที่โครงสร้างราคาและการควบคุมความเสี่ยงได้
9. แหล่งข้อมูลถ่ายทอดสดและวิธีเข้าร่วม
ผู้ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่ม Lark อย่างเป็นทางการของ KTX สามารถสแกน QR code ที่มุมขวาบนหรือด้านล่างของหน้าถ่ายทอดสดเพื่อเข้าร่วมกลุ่ม ภายในกลุ่มจะมีการอัปเดตมุมมองตลาดประจำวัน การแจ้งเตือนถ่ายทอดสด การทบทวนกลยุทธ์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
บทความนี้จัดทำขึ้นจากการถ่ายทอดสดตลาด Web3 อย่างเป็นทางการของ KTX White Ze Business School การวิเคราะห์ตลาด จุดราคา และกลยุทธ์การเทรดในบทความนี้เป็นเพียงการทบทวนเนื้อหาถ่ายทอดสดเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน การลงทุนในคริปโตและสัญญาซื้อขายมีความเสี่ยงสูง โปรดตัดสินใจอย่างรอบคอบตามความสามารถรับความเสี่ยงของตนและตั้งจุดตัดขาดทุนอย่างเคร่งครัด