ทำไมผมถึงพูดว่า,
วันนี้ราคาบรอดคอมมิงค์ที่ 410 ดอลลาร์ มองย้อนกลับไปในอีกครึ่งปีข้างหน้ามีโอกาสสูงที่จะเป็นของขวัญ
ลองคำนวณดู
หลังจากร่วงลง บรอดคอมมิงค์อยู่ราวๆ 410 ดอลลาร์ มูลค่าตลาดลดลงเกือบ 380 พันล้านดอลลาร์
ถ้าคำนวณจากกำไรไตรมาส 2 แบบปีต่อปี อัตราส่วน PE อยู่ราวๆ 20 เท่า บริษัทชิป AI ที่รายได้เติบโต 143% คาดการณ์ไตรมาสถัดไปโต 200%+ และกระแสเงินสดอิสระทะลุ 10 พันล้านดอลลาร์ PE เพียง 20 เท่า
ถ้าคำนวณจากการเติบโตของกำไรไตรมาส 4 ที่ 50% PE ล่วงหน้า ณ สิ้นปีจะเหลือเพียงสิบกว่าครั้ง
บรอดคอมมิงค์ที่ PE สิบกว่าครั้ง คุณเห็นตัวเลขนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่?
ลูกค้าชิปแบบกำหนดเอง 6 รายหลัก ได้แก่ Google, Meta, Anthropic, OpenAI ทั้งหมดเป็นยักษ์ใหญ่ AI มูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์
คำแนะนำรายได้ชิป AI ไตรมาส 3 อยู่ที่ 16 พันล้านดอลลาร์ ถ้าทำได้ รายได้ชิป AI ต่อไตรมาสจะมากกว่ารายได้ทั้งปีของบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ส่วนใหญ่
ตลาดไวต่อข่าวมาก หากรายงานผลประกอบการไม่ทำให้นักวิเคราะห์ตะลึงก็จะถูกกดดันอย่างหนัก
แต่การถูกตีราคาต่ำเกินไปก็คือการถูกตีราคาต่ำเกินไป พื้นฐานไม่ได้เปลี่ยน ราคากลับถูกลงกว่าเดิม
แน่นอนถ้าคุณยังไม่มีพอร์ต แนะนำว่าอย่าเพิ่งรีบซื้อในวันนี้ รอดูอีกสองสามวันให้ตลาดย่อยอารมณ์ก่อน แล้วค่อยพิจารณาว่าจะสร้างพอร์ตเมื่อไหร่
หุ้นที่ถูกตีราคาต่ำไม่กลัวซื้อช้า กลัวแค่ซื้อในช่วงที่ตลาดตื่นตระหนกสุดแล้วโดนแรงขายซ้ำอีกครั้ง
ตลาดหุ้นสหรัฐตอนนี้เป็นแบบนี้ รายงานผลประกอบการดีไม่พอ ต้องดีจนคนขาดใจเท่านั้น บรอดคอมมิงค์ผิดเพียงแค่ทำได้ดีเท่านั้น แต่ไม่สมบูรณ์แบบ
แต่การซื้อหุ้นบริษัทดีๆ ในช่วงที่ถูกตีราคาต่ำเกินไป มักเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดเสมอ
คำเตือนความเสี่ยง: บทความนี้เป็นมุมมองจากชุมชนเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR)
ผู้เขียนต้นฉบับ：Bean哥
ลิงก์ทวีตต้นฉบับ：https://x.com/BroBean88/status/2062577439512109232?s=20