2. BTC: покупки на откате в диапазоне 63K-64.2K, короткие позиции на 65.7K-66.3K

По структурам 4-часовых и дневных свечей фьючерсов BTC видно заметное сужение волатильности, некоторые 4-часовые свечи имеют диапазон менее 1%. Цена остается в боковом диапазоне, односторонняя структура для догоняющих сделок отсутствует.

В трансляции предложены уровни для исполнения сделок, разделенные на две группы:

• Покупка на откате около 64,200 долларов
• Ниже — около 63,500 и 63,000 долларов
• Короткие позиции при отскоке около 65,700 долларов
• Если рост продолжится — внимание к сопротивлению около 66,300 долларов

Основная стратегия — покупки на откате, короткие позиции рассматриваются лишь как краткосрочная игра на сопротивлении. После отката короткие позиции должны быть закрыты вовремя, нельзя превращать их в долгосрочные. Если цена не достигла намеченных уровней, лучше ждать, чем открываться посередине диапазона.

3. ETH: внутридневной ориентир 1880, среднесрочное постепенное формирование позиций 1600-1750

В момент трансляции фьючерсы ETH торговались около 1,910 долларов, цена показала более сильное поведение, чем ожидалось. За прошлую неделю планировалось покупать на уровне 1,800 долларов и ниже, но цена не предоставила удобных точек входа, что иллюстрирует сложности консервативных ордеров в сильном тренде.

Краткосрочно ориентир для внутридневной покупки — около 1,880 долларов. Короткие позиции не спешат открывать, так как отскок еще не достиг более значимого сопротивления на уровне 0.618 Фибоначчи; более интересный диапазон для коротких — около 2,090-2,100 долларов. Даже при входе в короткую позицию это будет игра на откате с быстрым выходом, поскольку среднесрочный тренд скорее бычий.

Среднесрочное формирование позиций планируется в диапазоне 1,600-1,750 долларов, с возможным разбивом на этапы:

• Первый уровень около 1,750 долларов
• Второй около 1,690 долларов
• Третий около 1,650 долларов
• Последний около 1,600-1,620 долларов

Диапазон широкий, цель не в точном прогнозе минимума, а в распределении позиций, чтобы избежать концентрации на одной цене. Если будет открыто только одна-две части, это лучше, чем полностью пропустить вход в ожидании идеального дна.

4. Нефть и золото: одна ждет более высокого отскока, другая покупается на откате

4.1 Нефть: около 79 долларов можно наблюдать, идеальные короткие позиции выше 80 долларов

Нефть отскочила с предыдущих минимумов до уровня около 79 долларов, приближаясь к уровню 0.618 по Фибоначчи на малом таймфрейме. В трансляции рекомендовано осторожно наблюдать за короткими позициями на этом уровне, но это не самая удачная точка входа.

Более надежный план — дождаться пробоя выше 80 долларов с акцентом на уровень 81-82 доллара; при дальнейшем росте до диапазона 82-85 долларов короткие позиции будут иметь лучший риск-профиль. Для нефти важно сначала подтвердить направление по крупному нисходящему тренду, а затем искать входы на откатах, а не торопиться открывать короткие позиции только из-за роста до 79 долларов.

4.2 Золото: не открывать короткие против тренда, ждать отката около 4200 для покупки

Золото завершило заметный рост, в трансляции сохраняется стратегия покупки на откатах, не рекомендуется открывать короткие позиции против сильной тенденции. При значительном откате стоит обратить внимание на уровень около 4,200 долларов для покупок.

Целевые уровни сверху — около 4,400, 4,450 и 4,500 долларов. Ранее около 4,208 долларов было несколько торговых возможностей, но отсутствие сделок там не означает необходимость догонять на более высоких уровнях. В торговом плане допускается пропуск сделок, нельзя менять стандарты риска из-за упущенной возможности.

5. Полупроводниковые активы: подтверждение SNDK, SK Хэликс смотрит на 950, Micron без новых точек

5.1 SNDK: направление и уровни ждут подтверждения открытия рынка

В трансляции продолжен разбор SNDK. Предыдущая средняя цена покупки около 1,277 долларов, выход осуществлен около 1,295; затем цена отскочила до примерно 1,325, но быстро откатилась обратно. Идеальный диапазон для покупок был в районе 1,260-1,200, стоп-лосс около 1,120, сверху можно смотреть уровни 1,320, 1,370 и 1,400-1,410.

Тем не менее, в трансляции не рекомендовалось открывать новые позиции на текущих ценах. Открытие рынка в понедельник может сопровождаться значительными колебаниями, поэтому сначала нужно наблюдать направление после открытия, прежде чем принимать решение о входе. Даже если уровни Фибоначчи сработают, нельзя игнорировать риск нахождения цены в середине диапазона и резкого увеличения волатильности.

5.2 SK Хэликс: нисходящий канал не преодолен, рассмотрение около 950

SK Хэликс все еще находится возле нисходящего канала, после нескольких пробоев цена возвращалась внутрь канала. В трансляции особо отмечено, что позиции, открытые в диапазоне 1,300-1,500, могут испытывать длительное и психологически тяжелое давление.

Если после открытия рынок продолжит снижение, стоит обратить внимание на небольшие позиции около 950 долларов, стоп-лосс ориентировочно в диапазоне 870-880 долларов. Важный урок: нельзя механически ставить стоп-лосс на 100% всего движения только потому, что был достигнут уровень Фибоначчи 0.786. Если позиция открыта около 1,200, а стоп-лосс установлен около 690, потенциальный убыток составляет почти 50%, что изначально является неразумным планом.

5.3 Micron: основное внимание на структуре, без новых торговых сигналов

Micron, как и SNDK и SK Хэликс, остается в фокусе трансляции среди полупроводниковых акций, но в данном выпуске не представлены четкие новые точки входа. В условиях низкой волатильности крипторынка американские акции действительно имеют больше торговых возможностей, но это не означает, что каждое движение стоит использовать для сделок.

В данном выпуске по Micron основной акцент сделан на наблюдение за структурой, поэтому не следует воспринимать графики как прямые сигналы к открытию позиций.

6. EWY: постепенное формирование позиций в диапазоне 160-156, стоп-лосс на 152

EWY в момент трансляции торговался около 162 долларов, средняя цена предыдущих позиций — около 165.3 долларов. Новый план постепенного формирования позиций не предусматривает покупок на текущем уровне, следующая зона для входа — 160-156 долларов, что соответствует диапазону отката 0.618-0.786 Фибоначчи, стоп-лосс ориентировочно на 152 доллара.

При постепенном входе в диапазоне 160-156 долларов средняя цена будет около 158 долларов, расстояние до стоп-лосса около 4%. В трансляции отмечается, что максимальное кредитное плечо для EWY ограничено, что помогает контролировать размер позиции; главное — управлять маржой и общими рисками, а не только уровнем плеча.

После открытия американского рынка возможно быстрое движение цены, поэтому важно дождаться достижения запланированной зоны и подтверждения направления, а не пытаться предугадать движение заранее.

7. AAVE и ADA: структура интересна, но требуется подтверждение со стороны основных монет

7.1 AAVE: сильный DeFi актив, покупать после отката

AAVE в трансляции рассматривается как DeFi актив, тесно связанный с динамикой ETH. Если ETH сохранит силу, AAVE обычно демонстрирует сопоставимую или большую волатильность; по сравнению с COMP в этом цикле AAVE показывает более сильные относительные результаты.

Тем не менее, сейчас не рекомендуется покупать на растущем тренде. Для участия в AAVE следует дождаться отката BTC и ETH и подтверждения стабилизации основных монет. Если рынок потеряет поддержку, даже при хорошем техническом виде AAVE может пойти вниз синхронно с остальными.

7.2 ADA: структура лучше, чем у некоторых основных монет, ждать отката, а не догонять рост

ADA по краткосрочной структуре в трансляции оценивается как достаточно плавная, некоторые паттерны даже более четкие, чем у ETH на тот момент. Предыдущий откат достиг уровня 0.618 Фибоначчи, если после текущего роста будет адекватный откат, ADA может рассматриваться как потенциальный кандидат для покупки.

Однако ADA и другие второстепенные монеты должны базироваться на стабильности BTC и ETH. Перед участием необходимо понимать фундаментальные характеристики проекта, его применение и ликвидность, нельзя покупать только из-за привлекательного графика. Токены без базовой ценности и устойчивой торговой активности могут потерять пары или быть исключены с бирж в медвежьем рынке.

8. Торговое обучение: терпение в низкой волатильности, контроль сделок в бычьем рынке

8.1 Консервативные ордера могут не исполниться, но догонять рост — не решение

За прошлую неделю консервативные ордера по BTC и ETH находились примерно в 1% от цены исполнения, но сделки не состоялись. Консервативная стратегия может упустить сильный тренд, но не стоит из-за этого перемещать все ордера в середину диапазона.

Лучшее решение — сохранять план: покупать на откате, если он есть, иначе ждать; если будет прорыв, дождаться отката после него. Стоимость пропущенной сделки обычно ниже, чем убытки от длительного удержания позиции в неправильном месте.

8.2 Фибоначчи — лишь зона вероятности, стоп-лосс должен соответствовать реальному риску

Даже при достижении уровня 0.786 Фибоначчи акции могут продолжить падение. Стоп-лосс нельзя ставить механически на 100% движения, нужно сначала оценить максимальные допустимые потери.

Если стоп-лосс предполагает снижение капитала на 20%, 30% или даже 50%, проблема не в точности технических линий, а в изначально неверной стратегии входа, размере позиции или управлении риском.

8.3 В бычьем рынке можно потерять больше

В трансляции напомнили, что бычий рынок увеличивает волатильность и желание открывать сделки. Трейдеры могут перейти от ожидания одной сделки в несколько дней к множеству сделок в день; с увеличением кредитного плеча одна резкая коррекция может уничтожить всю прибыль.

В истории бычьих рынков были случаи экстремальных дневных просадок. Чем выше эмоциональная активность рынка, тем важнее ограничивать частоту сделок, общий объем позиций и риски по одной стороне, нельзя считать, что «большой восходящий тренд» означает безопасность на любом уровне.

8.4 Альткоины требуют фундаментального изучения, а не торговли ради волатильности

В трансляции было решено сократить позиции в обычных альткоинах в счетах с сопровождением, оставив преимущественно BTC, ETH, золото, нефть, американские акции и несколько активов с более четкой структурой. Причина не в том, что альткоины не имеют перспектив, а в том, что в медвежьем рынке риски манипуляций, ликвидности и делистинга сильно возрастают.

Перед участием в альткоинах необходимо подтвердить назначение проекта, ликвидность рынка и устойчивость торгов. Решение на основе одной трендовой линии или одного роста не покрывает риски долгосрочного удержания и выхода из позиции.

9. Принципы торговли выпуска

1. В ближайший месяц основной подход — покупка на откате и среднесрочное формирование позиций, без догоняния роста в середине диапазона.
2. Короткие позиции по BTC открывать только на уровнях сопротивления 65,700 и 66,300 долларов в небольшом объеме с своевременным выходом после отката.
3. Для ETH среднесрочная стратегия — постепенное формирование позиций в диапазоне 1,600-1,750 долларов, без концентрации на одной цене.
4. Золото продолжает покупать на откатах, нефть — короткие позиции лучше ждать выше 80 долларов с более выгодным соотношением риска и доходности.
5. Волатильность на открытии американского рынка высока, необходимо дождаться достижения уровней и подтверждения направления.
6. При отказе уровней Фибоначчи стоп-лосс ставить исходя из реального риска, не расширять его механически.
7. Возможности по AAVE, ADA и другим активам зависят от стабильности BTC и ETH.
8. В бычьем рынке возможны экстремальные просадки, при высокой частоте сделок необходимо ужесточать управление позициями и кредитным плечом.
9. Если нет подходящих возможностей по плану — продолжать ждать, терпение — часть торговой системы.

10. Ресурсы трансляции и способы участия

Пользователи, не состоящие в официальном китайскоязычном чате KTX Lark, могут присоединиться, отсканировав QR-код в верхнем правом углу или ниже трансляции. В чате публикуются ежедневные обзоры рынка, уведомления о трансляциях, разборы стратегий и связанные мероприятия.

Посетите KTX Crypto для получения актуальной информации и торговых сервисов, либо перейдите в KTX Crypto Академию для более глубокого анализа рынка и обучения торговле.

Статья подготовлена на основе контента официальной китайскоязычной трансляции KTX. Указанные уровни, оценки рынка, исторические сделки и стратегии являются лишь обзором трансляции, не гарантируют будущих результатов и не являются инвестиционными рекомендациями. Торговля криптовалютами, американскими акциями, товарами, деривативами и с использованием кредитного плеча связана с высоким риском, пожалуйста, принимайте решения самостоятельно, учитывая свою способность к риску и проявляйте осторожность.