Principais pontos desta transmissão

A conclusão principal desta transmissão é que BTC e ETH, depois de romperem as suas consolidações anteriores, entraram numa lateralização em níveis elevados, enquanto o mercado aguarda uma nova escolha de direção. No curto prazo, a preferência é por uma subida inicial, seguida da observação sobre se a zona-alvo importante conseguirá uma rutura eficaz. No entanto, esta avaliação não deve ser interpretada como uma conclusão certa de subida unilateral. Atualmente, o mais importante é acompanhar se o limite superior da consolidação continuará a oferecer suporte. Se o preço voltar a cair para dentro da antiga consolidação, tanto as principais criptomoedas como as altcoins poderão enfrentar uma correção mais profunda.

O professor Zeyu considera que ainda poderá surgir uma nova fase de mercado nos primeiros dias antes do feriado do Dia Nacional, devendo observar-se sobretudo o desempenho do mercado entre 1 e 4 de outubro. Com base nos movimentos históricos, o início do feriado poderá ser relativamente forte, mas depois de 4 de outubro será necessário reavaliar a situação, sem replicar mecanicamente o ritmo do mercado do ano passado. Por volta de 7 de outubro terá lugar uma conferência relacionada com o setor, e as notícias e a liquidez poderão ampliar a volatilidade de curto prazo. Por isso, o plano de negociação deverá ser ajustado à medida que o mercado evolui.

BTC Análise de mercado

Desde que rompeu a consolidação anterior, BTC tem oscilado em níveis elevados há cerca de uma semana. Atualmente, o preço voltou várias vezes a testar o limite superior da consolidação anterior e a zona próxima do nível 0,382 da retração de Fibonacci. A região entre 82 600 e 83 000 dólares continua a ser um suporte importante no curto prazo. A posição longa aberta anteriormente perto de 82 688 dólares atingiu o primeiro take profit em 83 777 dólares. Durante a transmissão, o preço continuou a subir até perto de 85 000 dólares, tendo também atingido o segundo take profit em 84 888 dólares. O terceiro objetivo está nos 85 888 dólares.

Atualmente, BTC apresenta sobretudo dois cenários. O primeiro é continuar a manter o limite superior da consolidação, completar uma fase de oscilação entre 82 000 e 83 000 dólares e voltar a subir, acompanhando posteriormente o máximo anterior e a zona-alvo de 0,786 perto de 89 000 dólares. O segundo é romper o limite superior da consolidação e regressar ao interior da antiga consolidação. Se esta estrutura surgir, significa que a validade desta rutura se enfraqueceu e o mercado poderá entrar numa correção mais profunda.

Relativamente à pressão potencial perto dos 89 000 dólares, a transmissão não recomenda vender a descoberto diretamente a partir do lado esquerdo para tentar apanhar o topo quando o preço chegar pela primeira vez a esse nível. Uma abordagem mais prudente consiste em aguardar a primeira retração e observar se a recuperação num período inferior forma um máximo inferior; só depois de confirmar a estrutura se deverá considerar uma posição curta. Se se abrir diretamente uma posição curta ao primeiro toque da resistência, o preço poderá continuar a romper os 90 000 dólares, provocando um risco considerável de negociação contra a tendência.

A estratégia geral continua a privilegiar a negociação a favor da tendência e a entrada em retrações. Não há pressa para abrir posições curtas. Só quando BTC se aproximar dos 89 000 dólares e apresentar uma estrutura clara de enfraquecimento num período inferior deverão ser consideradas novas oportunidades de venda a descoberto. Se o preço regressar à antiga consolidação, será necessário reduzir atempadamente as expectativas de subida e reavaliar os riscos.

ETH Análise de mercado

A estrutura de ETH é semelhante à de BTC, mas a força relativa no curto prazo poderá diferir. No dia anterior à transmissão, ETH recuperou até à zona entre 2748 e 2749 dólares, ficando apenas ligeiramente abaixo da zona planeada para a posição curta. Por isso, como a ordem não foi executada, optou-se por desistir, sem perseguir a entrada por uma diferença de alguns dólares.

O foco atual de ETH está no suporte do limite superior da consolidação perto dos 2630 dólares. No curto prazo, pode ser considerado um intervalo de oscilação entre 2600 e 2750 dólares. Se o suporte for eficaz, o preço poderá voltar a testar o máximo anterior de 2806 dólares e avançar posteriormente para a zona de 0,786 de Fibonacci perto dos 3030 dólares. Se romper o limite superior da consolidação e regressar à antiga faixa, será necessário precaver-se contra uma correção mais profunda.

Durante a transmissão, o professor Zeyu mencionou que continua pessoalmente a deter uma posição longa em ETH aberta perto dos 2658 dólares e que prefere aguardar pela concretização do potencial de subida. Tal como no caso de BTC, quando ETH chegar perto dos 3030 dólares também não é recomendável abrir diretamente uma posição curta pelo lado esquerdo. Deverá aguardar-se uma subida seguida de retração e uma estrutura de segunda recuperação antes de decidir se se participa numa posição curta.

Para a alocação de ativos à vista a médio e longo prazo, a transmissão salientou que não se deve procurar excessivamente o ponto absolutamente mais baixo. O facto de se ter perdido anteriormente uma parte significativa das subidas de BTC e ETH por se aguardar por preços mais baixos é uma questão que merece ser revista. Se ETH estiver na faixa entre 2550 e 2050 dólares, poderá ser feita uma alocação faseada, começando por estabelecer uma posição-base de 20% a 30%. Se ocorrer uma nova correção, a posição poderá ser aumentada gradualmente de acordo com o plano, em vez de se aguardar continuamente por um ponto mínimo extremo que poderá nunca surgir.

Dados do PCE e resposta às notícias

A divulgação dos dados do PCE coincidiu com a transmissão. Depois de os dados ficarem abaixo das expectativas do mercado, BTC e ETH oscilaram em alta no curto prazo. O professor Zeyu salientou que a direção indicada pelas notícias não significa que o preço irá necessariamente continuar a subir ou a descer. Muitas vezes, o mercado utiliza simplesmente as notícias para realizar um movimento rápido de curto prazo.

Não é recomendável utilizar uma alavancagem de 100x, 150x ou mesmo 200x para apostar numa direção no momento da divulgação dos dados. Uma alavancagem elevada pode facilmente provocar perdas simultâneas em posições longas e curtas durante movimentos rápidos para cima e para baixo. Os investidores que já tenham posições abertas em níveis baixos podem mantê-las de acordo com o plano original e definir stop loss e take profit. Os investidores sem posições estarão melhor servidos se observarem primeiro e só negociarem depois de a volatilidade estabilizar.

Mercado de altcoins e ideias de negociação

A capacidade das altcoins para manterem um bom desempenho continua a depender principalmente da estabilidade de BTC e ETH. Quando as principais criptomoedas sobem rapidamente, os fundos concentram-se normalmente no mercado principal e muitas altcoins acabam por apresentar ganhos limitados. Quando BTC oscila em níveis elevados e a volatilidade diminui, os fundos têm maior probabilidade de rodar para as altcoins. Se BTC e ETH caírem subitamente, a maioria das altcoins poderá sofrer retrações mais acentuadas.

LINK

LINK foi o ativo forte analisado com maior destaque nesta edição. A zona anteriormente acompanhada situava-se aproximadamente entre 12 e 13 dólares, tendo o preço subido até perto dos 15,7 dólares, com uma valorização de cerca de 25% na fase. LINK conseguiu atingir novos máximos mesmo durante a correção do mercado principal, demonstrando alguma independência. No entanto, depois de obter lucros de 20% a 30%, deverá considerar-se a realização faseada de lucros, não sendo aconselhável ter expectativas demasiado elevadas relativamente às altcoins.

COMP

A dimensão em circulação e a capitalização de mercado de COMP são relativamente pequenas, mas historicamente este ativo tende a apresentar subidas rápidas. As subidas acentuadas deste tipo de ativo são frequentemente acompanhadas por retrações consideráveis. Ao negociar, deverá definir-se antecipadamente um take profit, evitando que, depois de uma subida rápida, o preço regresse ao nível inicial. No caso de COMP, que já subiu significativamente, não é aconselhável perseguir posições longas em níveis elevados; deverá aguardar-se uma estrutura de correção mais clara.

ARB

Depois de uma subida rápida, ARB entrou numa correção. No gráfico, o nível 0,5 de Fibonacci situava-se perto de 0,193 dólares e o nível 0,618 perto de 0,178 dólares. A transmissão considera que, desde que o mercado principal se mantenha estável, ARB ainda poderá recuperar. No curto prazo, poderá acompanhar-se a zona perto dos 0,22 dólares, mas a operação deve aguardar uma entrada após a correção; não se deve perseguir a subida quando forem atingidos novos máximos.

HYPE

Durante a interação da transmissão, foi discutido um custo médio de aquisição de HYPE de aproximadamente 91,5 dólares. A opinião é que, desde que BTC e ETH se mantenham estáveis, continua a existir uma oportunidade de HYPE regressar à zona dos 93 dólares, e uma subida adicional até aos 100 dólares não é totalmente impossível. No entanto, o seu desempenho depende fortemente do ambiente do mercado principal, não podendo ser avaliado isoladamente da evolução de BTC e ETH.

BCH e BSV

BCH e BSV já sofreram correções relativamente profundas depois das subidas anteriores e são ativos que merecem maior acompanhamento contínuo nesta edição. BSV recuou até perto do nível 0,618 de Fibonacci, aproximadamente 19,76 dólares; BCH recuou até perto do nível 0,5, aproximadamente 304,5 dólares. A transmissão considera que ambos ainda poderão apresentar uma nova recuperação, desde que o mercado principal se mantenha estável. Será mais adequado aguardar a conclusão da correção antes de entrar, em vez de perseguir ativos que já subiram consecutivamente.

Outros ativos

ICP e FIL também apresentaram recentemente alguma recuperação, mas a sua força não foi extrema. Relativamente a ativos mencionados na transmissão, como XLM e ONDO, deverá igualmente seguir-se o princípio de «estabilidade das principais criptomoedas, entrada na correção e realização faseada de lucros». As altcoins com capitalização demasiado baixa, liquidez insuficiente e reduzido reconhecimento no mercado devem ser evitadas tanto quanto possível.

Gestão da posição e do risco

Esta transmissão salientou repetidamente a redução da frequência de negociação e o controlo do tamanho das posições. O professor Zeyu afirmou que, depois da retração dos lucros obtidos anteriormente, dá atualmente maior importância a uma abordagem firme e constante. BTC e ETH devem ser negociados com posições pequenas, enquanto as posições em altcoins devem ser ainda menores. O número de ativos detidos também não deve ser excessivo. Se forem detidas simultaneamente mais de dez altcoins, mesmo que algumas sejam lucrativas, será difícil gerir atempadamente o risco e realizar os lucros.

Quando os lucros numa altcoin atingirem entre 20% e 40%, deverá considerar-se a realização faseada dos mesmos. Se os lucros permanecerem durante muito tempo apenas no papel, poderão transformar-se novamente em perdas após uma única correção. Para posições já detidas, o ritmo de realização de lucros deve ser determinado de acordo com o custo, o tamanho da posição e a tolerância ao risco de cada pessoa, não devendo replicar-se mecanicamente a forma como outra pessoa mantém as suas posições.

Durante o feriado do Dia Nacional, mesmo que as transmissões sejam interrompidas, o plano de negociação e o acompanhamento do mercado continuarão. Todas as posições devem ter o stop loss e o take profit verificados antes de dormir, sobretudo durante janelas que possam ampliar a volatilidade, como a divulgação do PCE, conferências do setor e a abertura do mercado acionista norte-americano. Os investidores devem aceitar antecipadamente duas possibilidades: o mercado pode subir conforme previsto, mas também pode regressar à consolidação e ativar o stop loss.

Resumo desta edição

O objetivo central desta transmissão não foi prever que BTC irá necessariamente subir, mas estabelecer duas estratégias de resposta em torno dos suportes importantes após a rutura. O foco para BTC está na zona entre 82 000 e 83 000 dólares, enquanto para ETH está na zona entre 2600 e 2630 dólares. Se estes níveis se mantiverem, deverão continuar a ser observados os máximos anteriores e o objetivo de 0,786; se o preço regressar à antiga consolidação, será necessário precaver-se contra uma correção profunda.

Relativamente às altcoins, LINK já desenvolveu um movimento independente relativamente forte. Para BCH, BSV e ARB, é mais adequado aguardar uma entrada após a correção, enquanto COMP e HYPE devem ser avaliados em conjunto com a estabilidade do mercado principal. Não é recomendável perseguir posições longas quando qualquer ativo atinge rapidamente novos máximos, nem abrir posições curtas contra a tendência de forma cega durante uma fase de força das principais criptomoedas.

Na negociação, devem continuar a seguir-se três princípios: primeiro, não perseguir posições longas nem curtas; segundo, utilizar posições pequenas e realizar lucros de forma faseada; terceiro, definir sempre antecipadamente um stop loss. Não é importante saber até onde o mercado poderá chegar. O importante é elaborar um plano com base na estrutura atual: avançar um passo, observar um passo e agir um passo de cada vez.

Ferramentas da plataforma KTX e leituras adicionais

Os leitores podem utilizar KTX Crypto para consultar os preços mais recentes das criptomoedas, Crypto Prices e a análise de mercado em tempo real, combinando-os com ferramentas como o radar de sinais de negociação com IA, a análise de posições, o dinheiro inteligente, Smart Money, os projetos on-chain e a monitorização de movimentos de moedas Meme para auxiliar a observação do mercado. As páginas de BTC e preço do Ethereum podem ser utilizadas para consultar o mercado à vista. Ao participar em Spot Trading, contratos de BTC, contratos de ETH ou contratos perpétuos, deverá primeiro definir claramente o tamanho da posição, a alavancagem e os limites do stop loss.

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Recursos da transmissão e formas de participação

Os utilizadores que ainda não tenham aderido ao grupo oficial da KTX no Lark podem digitalizar o código QR no canto superior direito ou abaixo da transmissão para entrar no grupo. No grupo serão partilhadas diariamente opiniões sobre o mercado, notificações de transmissões, revisões de estratégias e atividades relacionadas

Aviso de risco

O conteúdo deste artigo foi compilado a partir de uma transmissão e destina-se apenas à troca de informações sobre o mercado e à partilha de conhecimentos de negociação, não constituindo qualquer recomendação de investimento. Os preços dos ativos digitais são altamente voláteis e a negociação de contratos envolve riscos elevados. Controle o tamanho das posições de acordo com a sua situação, defina rigorosamente stop loss e take profit e tome decisões de negociação de forma independente.