단기 구조에서는 BTC가 명확한 변화를 보여주었습니다:

• 고점이 점차 낮아지고;
• 저점도 낮아지기 시작하며;
• 상승 추세선이 깨졌고;
• 깨진 후 가격이 추세선 쪽으로 반등했으며;
• 과거 지지 구간이 저항으로 바뀌기 시작했습니다.

이것이 라이브스트림에서 논의된 123 규칙입니다: 상승 추세 구조가 훼손된 후 가격이 상승 추세선 아래로 깨지고, 다시 추세선 또는 넥라인 부근으로 반등하여 명확한 약세 매도 포인트를 형성합니다.

실행 관점에서 Baize는 BTC를 여전히 숏 관점에서 주로 보지만 손절은 65,000에서 변경하지 않았다고 말했습니다.

이유는 명확합니다: 최근 BTC 고점은 약 64,006에 불과하며 65,000을 진정으로 터치하지 않았습니다. 65,000 레벨은 임의 숫자가 아니라 차트 구조에서 도출된 무효화 레벨입니다. 이 레벨이 유효하게 깨지지 않는 한 기존 거래 논리는 무효화되지 않습니다.

Baize는 또한 BTC와 ETH를 사용해 더 가까운 손절이 항상 더 안전하지 않음을 설명했습니다. 일부 트레이더는 ETH 손절을 1,860에서 1,802 또는 1,803으로 옮겼는데, ETH는 이후 약 1,832까지 반등해 이들을 스탑아웃 시켰고 원래 구조적 손절 1,860은 발동되지 않았습니다.

6. BTC 되돌림 계획: 61,200 이하 및 0.5-0.618 구간이 더 합리적 관찰 구간

다음 움직임에 대해 Baize는 절대적인 예측 대신 참고 경로를 제시했습니다: BTC는 약 58,000 부근에서 반등해 주요 상승 파동을 형성했지만 이 움직임이 의미 있는 되돌림이 없을 것이라고 가정하기엔 강하지 않았습니다.

파동 및 피보나치 논리에 따르면 첫 주요 상승 파동 후 되돌림은 0.382 레벨만으로 판단해서는 안 됩니다. 더 합리적인 관찰 구간은 약 0.5-0.618입니다.

따라서 BTC가 이후 61,200 아래로 되돌리거나 0.5-0.618 구간에 가까워지면 좌측 롱 기회를 관찰하기에 더 합리적인 구간이 됩니다. 동시에 Baize는 좌측 거래에는 반드시 손절이 있어야 하며, 단순히 레벨이 싸 보여 무거운 포지션을 구축해서는 안 된다고 강조했습니다.

이 부분은 또한 흔한 실수를 다뤘습니다: 가격이 0.236 또는 0.382에 닿자마자 진입하는 것이 반드시 올바른 것은 아닙니다. 첫 번째 단계는 움직임이 진정한 주요 상승 파동인지 확인하고, 그 다음 어떤 되돌림 구간을 사용할지 결정하는 것입니다.

7. ETH: 1698이 정확한 레벨, 1688/1668은 되돌림 관찰 구간

ETH 논리는 BTC와 유사하지만 구조가 덜 교과서적이었습니다.

라이브스트림 중 Baize는 1698이 더 정확한 관찰 레벨이며 1688과 1668은 동일한 넓은 되돌림 관찰 구간에 속한다고 명확히 밝혔습니다. 1698 레벨은 두 가지 방법으로 도출할 수 있는데, 첫째는 피보나치 50% 되돌림, 둘째는 주요 이동평균 구간입니다.

ETH의 핵심 관점은 다음과 같습니다:

• ETH는 여전히 1698/1688/1668 구간으로 되돌림이 필요하다;
• 1668 아래로 깨진 후에야 좌측 거래 구축을 고려해야 한다;
• 0.236 또는 0.382에서 무작정 바닥을 잡으려 해서는 안 된다;
• 1,740 부근에서 숏을 추가한 후 ETH 숏은 기존 두 레이어 포지션을 유지하며 추가하지 말아야 한다.

Baize는 또한 0.236 넥라인의 역할에 대해 논의했습니다. ETH는 이 구간을 지지 및 반등에 반복적으로 사용했습니다. 가격이 이 아래로 깨진 후 반등했을 때 같은 구간이 압력으로 작용했습니다. 긴 윗꼬리와 행맨형 캔들과 함께 단기 편향은 추가 하락 쪽이었습니다.

더 중요한 교훈은 피보나치를 단독으로 사용해서는 안 된다는 것입니다. 0.236 또는 0.382 터치마다 매수하는 것이 아니라, 먼저 움직임이 주요 상승 파동 이후 되돌림인지, 아니면 단순 반등 후 정상 조정인지 판단해야 합니다.

8. SOL: 헤드앤숄더 구조와 75 지지 구간, 빠른 움직임이지만 가벼운 포지션 크기

SOL은 라이브스트림에서 다룬 또 다른 주요 알트코인이었습니다.

Baize는 SOL이 이전에 헤드앤숄더 구조를 형성했으며, 커뮤니티에서 82-83 부근 숏이 논의됐다고 리뷰했습니다. SOL의 주요 특징은 속도입니다: BTC와 ETH보다 먼저 움직이고, 메이저 코인보다 하락 압력을 더 빨리 해소할 수 있습니다.

구조적으로, SOL 헤드앤숄더 붕괴 이후 움직임은 ABC 조정으로 이해할 수 있습니다:

• 첫 하락은 A;
• 중간 반등은 B;
• C 파동은 아직 남아 있을 수 있음;
• C 파동의 초점은 75 부근.

75 구간은 SOL의 중요한 지지-저항 전환 구간입니다. 이전에 여러 차례 압력으로 작용했고, 돌파 후 재시험 시 지지 관찰 구간이 될 수 있습니다.

Baize는 SOL 숏을 82-83에서 진입했다면 75 구간을 위험 축소 또는 다음 세팅 관찰의 중요한 구간으로 볼 수 있다고 말했습니다.

또한 SOL은 기술적으로 분석할 수 있지만 변동성과 꼬리 움직임이 BTC/ETH보다 강하므로 메이저 코인과 같은 포지션 크기로 거래해서는 안 된다고 강조했습니다. 나중에 참여하더라도 포지션 크기를 줄여야 합니다.

9. ZEC: 유동성 확보 후 되돌림, 저항 유지 시 숏 유지하되 추가는 금지

ZEC 섹션은 주로 "유동성 확보"와 알트코인 포지션 조절에 초점을 맞췄습니다.

라이브스트림에서 Baize는 ZEC가 이전에 거래량을 동반한 돌파를 했고, 우측 트레이더들이 롱을 추격했다고 지적했습니다. 이후 되돌림은 상승 움직임이 유동성 확보를 완료했을 가능성을 시사했습니다.

차트를 보면 ZEC는 이미 상승 추세선을 깨고 다시 반등해 해당 추세선 부근으로 접근했습니다. 이전에 반복 압력, 돌파 구간, 붕괴 및 재시험 구간이 시간이 지나면서 더 강한 저항이 되었습니다.

Baize의 견해는 ZEC가 저항 구간을 돌파하지 않으면 숏을 계속 관찰할 수 있으나 포지션 추가는 하지 말아야 한다는 것입니다. ZEC 및 유사 종목은 시장조성자 조절과 급격한 꼬리가 더 잦아 중대형 포지션이나 도박식 거래에 적합하지 않습니다.

더 중요한 점은 BTC와 ETH가 계속 하락하면 ZEC 같은 알트코인은 더 약해질 가능성이 크다는 것입니다. 알트코인 거래에 참여할 수 있지만 메이저 코인처럼 깔끔하게 기술적 분석을 따르지 않는다는 점을 인정해야 합니다.

10. 거래 교육: 손절, 포지션 크기, 그리고 학습 과정

이번 라이브스트림에서 가장 가치 있었던 부분은 Baize의 거래 시스템 분해였습니다.

10.1 손절을 임의로 변경하지 말 것

손절은 감정이 아니라 구조에서 나와야 합니다.

Baize는 손절 레벨이 구조적 고점과 저점, 피보나치, 기술 지표, 주문 흐름 무효화 지점 등에서 도출될 수 있다고 설명했습니다. 가격이 깨면 안 되는 레벨을 깨면 원래 논리가 무효화됩니다. 그때는 실수를 인정하고 청산한 뒤 다음 기회를 찾아야 합니다.

그러나 단순히 손실이 두려워 손절을 내리면 정상 변동성에 의해 쉽게 스탑아웃될 수 있습니다.

10.2 메이저 코인 포지션 크기를 알트코인에 그대로 적용하지 말 것

BTC와 ETH는 안정적인 기술적 검토에 더 적합합니다. SOL은 거래 가능하지만 포지션 크기는 가벼워야 합니다. ZEC, HYPE 및 기타 강하게 조절되는 알트코인은 FDV, 선물 미결제약정, 청산 구간, 히트맵 등 더 많은 데이터가 필요합니다.

Baize는 소규모 계좌가 알트코인 변동성만 보고 무거운 포지션을 잡아서는 안 된다고 봤습니다. 메이저 코인은 변동성이 덜해 보여도 구조가 명확합니다. 합리적 포지션 크기와 엄격한 손절로 리스크를 더 쉽게 통제할 수 있습니다.

10.3 거래 학습은 먼저 외부를 보고, 그다음 내부를 보며 진행

세션 말미에 Baize는 거래 학습 과정을 두 단계로 나누었습니다.

첫 번째 단계는 외부를 보는 것: 질문하고, 다시보기 보고, 지표 공부하고, 가격 움직임 이해하고, 선 긋기 연습하며, 복습 능력을 쌓는 것입니다.

두 번째 단계는 내부를 보는 것: 거래 마인드셋, 거래 인지, 전략 프레임워크, 다양한 시장 상황 분석 방법을 구축하는 것입니다.

Baize는 거래가 매우 직접적인 피드백을 준다고 말했습니다: 맞으면 계좌가 성장하고, 틀리면 계좌가 줄어듭니다. 시장은 주관적 설명 때문에 변하지 않습니다. 결국 거래는 자신의 판단, 감정, 선택과 마주하게 만듭니다.

11. 라이브스트림 자료 및 참여 방법

KTX Lark 공식 커뮤니티에 가입하지 않은 사용자는 우측 상단 또는 라이브스트림 아래 QR코드를 스캔해 그룹에 입장할 수 있습니다. 그룹에서는 일일 시장 전망, 라이브스트림 공지, 전략 리뷰 및 관련 활동을 공유합니다.