今回のライブ配信における主な見解

今回のライブ配信における主な判断は、BTC と ETH が従来のボックスを上抜けた後、高値圏で横ばいとなっており、市場が新たな方向性の選択を待っているというものです。短期的には、まず一段上昇した後、重要な目標エリアを有効に突破できるかを見極める展開を想定していますが、この判断を一方向への上昇が確実だという結論として捉えることはできません。現在最も重要なのは、ボックス上限が引き続きサポートとして機能するかを注視することです。価格が再び旧ボックス内に下落した場合、主要コインとアルトコインはいずれも、より深い調整に直面する可能性があります。

泽羽講師は、国慶節休暇前の数日間にもなお一度相場が動く可能性があると考えており、10月1日から4日までの市場の動きを重点的に観察します。過去の値動きを参考にすると、休暇初期は強含む可能性がありますが、10月4日以降は改めて評価する必要があり、昨年の相場のリズムをそのまま当てはめることはできません。10月7日前後には関連業界の大会も開催されるため、ニュースと流動性が短期的な変動を拡大させる可能性があります。そのため、取引計画は相場の進展を見ながら柔軟に対応する必要があります。

BTC 相場分析

BTC は以前のボックスを上抜けてから、すでに約1週間高値圏でもみ合っています。現在、価格は旧ボックス上限とフィボナッチ・リトレースメント0.382付近を何度も試しており、約82,600～83,000ドルのゾーンが短期的な重要サポートです。以前の82,688ドル付近のロングポジションは第1利確目標の83,777ドルに到達し、ライブ配信中に価格はさらに上昇して85,000ドル付近まで伸び、第2利確目標の84,888ドルにも到達しました。第3目標は85,888ドルに注目します。

現在、BTC には主に2つの展開が考えられます。1つ目は、ボックス上限を引き続き維持し、82,000～83,000ドル付近でのもみ合いを経て再び上昇する展開です。その後は直近高値と、89,000ドル付近の0.786目標エリアに注目します。2つ目は、ボックス上限を下抜けて再び旧ボックス内に戻る展開です。この構造が現れた場合、今回のブレイクの有効性が弱まったことを示し、市場はより深い調整に移行する可能性があります。

89,000ドル付近の潜在的な上値抵抗について、ライブ配信では、価格が初めて到達した際に左側から直接天井を判断して空売りすることは推奨していません。より慎重な方法は、最初の下落を待ち、その後の下位時間足での反発が二番天井を形成するかを観察し、構造を確認してからショートを検討することです。抵抗線に初めて触れた時点で直接空売りすると、価格がそのまま90,000ドルを突破し、逆張りによる大きなリスクにつながる可能性があります。

全体的な戦略は、引き続きトレンドに沿った取引と押し目での受け入れを中心とします。現在は空売りを急いで仕掛けず、BTC が89,000ドル付近に近づき、明確な下位時間足での弱気転換構造が現れた場合にのみ、新たなショートの機会を検討します。価格が旧ボックス内に戻った場合は、ロングへの期待を速やかに引き下げ、リスクを改めて評価する必要があります。

ETH 相場分析

ETH の構造はBTCと似ていますが、短期的な強弱には違いが生じます。ライブ配信前日、ETH は2,748～2,749ドル付近まで反発し、予定していたショートエリアまでわずかな値幅しか残っていなかったため、約定しないまま見送り、数ドルの差を追って注文することはありませんでした。

ETH では現在、2,630ドル付近のボックス上限サポートを重点的に見ています。短期的には2,600～2,750ドルのレンジとみなせます。サポートが有効であれば、価格は2,806ドルの直近高値を再び試し、さらに3,030ドル付近のフィボナッチ0.786エリアへ向かう可能性があります。ボックス上限を下抜けて旧レンジに戻った場合は、より深い調整に警戒する必要があります。

泽羽講師はライブ配信中、現在も2,658ドル付近のETH ロングを保有しており、上昇余地が実現するのを待つ意向だと述べました。BTC と同様に、ETH が3,030ドル付近に到達した際も、左側から直接空売りすることは推奨されません。急騰後の下落と二度目の反発構造を待ってから、ショートに参加するかを判断すべきです。

中長期の現物配置について、ライブ配信では絶対的な安値を過度に追求しないよう強調しました。以前、より安い価格を待ったことでBTCとETHの大幅な上昇を逃したことは、振り返るべき問題です。ETH が2,550～2,050ドルのレンジにある場合は、分割して20～30%の基礎ポジションをまず構築できます。その後さらに調整した場合は、計画に従って段階的に買い増しし、実現しない可能性のある極端な安値をいつまでも待つべきではありません。

PCEデータとニュースへの対応

ライブ配信中にはPCEデータの発表があり、データが市場予想を下回った後、BTCとETHは短期的に上向きに変動しました。泽羽講師は、ニュースの方向性がそのまま価格の継続的な上昇や下落を意味するわけではなく、多くの場合、チャートはニュースを利用して短期的なヒゲを形成するだけだと強調しました。

データ発表時に100倍、150倍、さらには200倍のレバレッジを使用して方向性に賭けることは推奨されません。高倍率のレバレッジでは、上下へのヒゲによってロングとショートの双方で損失を被りやすくなります。すでに安値圏でポジションを持っているトレーダーは、当初の計画に従って保有し、損切りと利確を設定できます。ポジションを持っていないトレーダーは、まず様子を見て、変動が安定してから取引する方が適しています。

アルトコインの相場と取引の考え方

アルトコインが継続的なパフォーマンスを発揮できるかどうかは、依然としてBTCとETHが安定を維持できるかにかかっています。主要コインが急速に上昇すると、資金は通常大型銘柄に集中し、多くのアルトコインの上昇幅はむしろ限定的になります。BTCが高値圏で横ばいとなり、変動幅が縮小したときに初めて、資金はアルトコインへローテーションしやすくなります。BTCとETHが突然下落した場合、多くのアルトコインはさらに大幅な下落に見舞われる可能性があります。

LINK

LINKは今回重点的に振り返った強い銘柄です。以前注目していたエリアは約12～13ドルで、最高値は15.7ドル付近まで上昇し、期間上昇率は約25%でした。LINKは市場全体が調整する局面でも高値を更新し、一定の独立性を示しました。ただし、20～30%の利益が出た後は分割利確を検討すべきであり、アルトコインに過度な期待を抱くべきではありません。

COMP

COMPは流通規模と時価総額が比較的小さい一方、過去には急速な上昇が起こりやすい銘柄です。このような銘柄の急騰には大幅な反落が伴うことが多いため、取引時にはあらかじめ利確を設定し、価格が急上昇した後に元の水準へ戻ることを避ける必要があります。すでに大きく上昇したCOMPについては、高値でロングを追いかけるべきではなく、より明確な調整構造を待つべきです。

ARB

ARBは一度急速に上昇した後、調整局面に入りました。画面上ではフィボナッチ0.5付近が約0.193ドル、0.618付近が約0.178ドルです。ライブ配信では、市場全体が安定している限り、ARBにはなお反発の機会があると判断しており、短期的には0.22ドル付近に注目できます。ただし、取引では必ず押し目での買い支えを待ち、高値更新時に上昇を追いかけてはなりません。

HYPE

ライブ配信のやり取りでは、HYPEの約91.5ドルの保有コストについて議論しました。見解としては、BTCとETHが安定を維持する限り、HYPEが93ドル付近まで戻る機会はなおあり、さらに100ドルに挑戦する可能性も完全にないわけではありません。ただし、そのパフォーマンスは市場全体の環境に大きく依存しているため、BTCとETHの値動きから離れて単独で判断することはできません。

BCH と BSV

BCHとBSVは前回の上昇後、すでに比較的深い調整が発生しており、今回のライブ配信で継続的に観察する価値が高い銘柄です。BSVはフィボナッチ0.618付近、約19.76ドルまで調整し、BCHは0.5付近、約304.5ドルまで調整しました。ライブ配信では、市場全体が安定していることを前提に、両銘柄とも再び上昇する可能性があると考えています。すでに連続上昇している銘柄を追うのではなく、調整が完了するのを待って参入する方が適しています。

その他の銘柄

ICPとFILも最近一定の反発を見せていますが、強度は極端とはいえません。XLM、ONDOなどライブ配信で取り上げられた銘柄についても、「主要コインの安定、押し目での参入、分割利確」という原則に従う必要があります。時価総額が小さすぎ、流動性に乏しく、市場での認知度が非常に低いアルトコインは、できる限り避けるべきです。

ポジションとリスク管理

今回のライブ配信では、取引頻度を下げ、ポジションを管理することを繰り返し強調しました。泽羽講師は、以前の利益が減少した経験を経て、現在はより着実な運用を重視していると述べました。BTCとETHは小さなポジションで参加し、アルトコインのポジションはさらに小さくすべきです。また、保有銘柄を増やしすぎるべきではありません。10種類以上のアルトコインを同時に保有していると、一部の銘柄で利益が出ていても、リスク管理と利益確定を適時に行うことが難しくなります。

アルトコインの段階的な利益が20～40%に達した場合は、分割して利益を確定することを検討すべきです。利益を長期間含み益のままにしておくと、1回の調整で再び損失に変わる可能性があります。すでに保有しているポジションについては、自分の取得コスト、ポジション量、リスク許容度に応じて利確のペースを決めるべきであり、他人の保有方法を機械的にそのまままねしてはいけません。

国慶節休暇中、ライブ配信が休止していても、取引計画と相場のフォローは継続します。就寝前にはすべてのポジションの損切りと利確を確認すべきであり、特にPCE、業界大会、米国株市場の寄り付きなど、変動が拡大する可能性のある時間帯には注意が必要です。トレーダーは、相場が予想どおり上昇する可能性と、ボックス内に戻って損切りが発動する可能性の両方をあらかじめ受け入れる必要があります。

今回のまとめ

今回のライブ配信の核心は、BTCが必ず上昇すると予測することではなく、ブレイク後の重要なサポートを中心に2つの対応策を立てることです。BTCでは82,000～83,000ドルのゾーン、ETHでは2,600～2,630ドルのゾーンに注目します。維持できれば直近高値と0.786目標を引き続き観察し、旧ボックスに戻った場合は深い調整に警戒します。

アルトコインでは、LINKが比較的強い独立した値動きをすでに見せており、BCH、BSV、ARBは押し目での買い支えを待つ方が適しています。COMPとHYPEについては、市場全体の安定性と組み合わせて判断する必要があります。すべての銘柄で、急速に高値を更新している際にロングを追いかけることは推奨されず、主要コインが強い局面でむやみに逆張りの空売りをすることも推奨されません。

取引では引き続き3点を徹底します。第一に、ロングもショートも追いかけないこと。第二に、小さなポジションで入り、分割して利確すること。第三に、常にあらかじめ損切りを設定することです。相場がどこまで進むかは重要ではありません。重要なのは、現在の構造をもとに計画を立て、一歩進んでは一歩見極め、一歩ずつ実行することです。

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本記事の内容はライブ配信をもとに整理したものであり、市場交流および取引知識の共有のみを目的とし、いかなる投資助言を構成するものでもありません。暗号資産は価格変動が大きく、先物取引には高いリスクが伴います。ご自身の状況に応じてポジションを管理し、損切りと利確を厳格に設定したうえで、独自に取引判断を行ってください。