Cuando el mercado entra en otro ciclo alcista, vuelve una pregunta muy práctica:
BTC, ETH, SOL, DOGE, HYPE… ¿qué debería comprar realmente?
El autor original compartió recientemente un marco personal para categorizar los activos durante un mercado alcista de criptomonedas: BTC sirve como asignación principal, mientras que también vale la pena prestar atención a ETH, SOL, BNB, HYPE, ZEC y otros activos relativamente fuertes. Una pequeña parte de la cartera se reserva para explorar nuevas oportunidades.
La publicación original se realizó el 4 de septiembre. Su mensaje clave no es simplemente “ser alcista con todas las monedas”, sino:
Lo que realmente importa en un mercado alcista no es comprar más activos, sino comprender la diferencia entre los activos principales, los activos de beta alta y las oportunidades de alto riesgo.
Este también es uno de los aspectos que más fácilmente se pasan por alto durante un mercado alcista.
Cuanto más fuerte se vuelve el mercado, más opciones tienen los inversores. Pero más opciones no significan necesariamente un menor riesgo.
¿Por qué BTC sigue siendo un activo principal al que prestar atención?
El autor original otorga a BTC la mayor prioridad de asignación.
El razonamiento es relativamente sencillo.
BTC sigue siendo uno de los indicadores más importantes de la liquidez y el apetito por el riesgo en todo el mercado de criptomonedas. Cuando entra nuevo capital en el sector, BTC suele estar entre los primeros activos que consideran las instituciones y los grandes inversores.
Una vez que BTC establece una tendencia estable, el capital puede rotar gradualmente hacia otras partes del mercado:
BTC → Activos principales como ETH y SOL → Tokens de pequeña y mediana capitalización → Memecoins y narrativas emergentes
Por lo tanto, en lugar de preguntar únicamente “¿cuál será la próxima moneda que multiplicará su valor por 10?”, una pregunta más importante podría ser:
¿Puede BTC seguir manteniendo un impulso positivo en el mercado y atraer nuevas entradas de capital?
Los usuarios pueden consultar el rendimiento en tiempo real de BTC, ETH y otros criptoactivos a través de KTX Market.
¿Por qué la diferenciación entre activos se vuelve más importante a medida que avanza el mercado alcista?
La publicación original también incluye ETH, SOL, BNB, HYPE y ZEC como activos a los que vale la pena prestar atención, mientras que XRP, DOGE, SUI, UNI, AAVE y otros se clasifican como activos con un mayor potencial alcista y una mayor elasticidad de precios.
El mayor valor de esta clasificación no consiste en indicar a los inversores exactamente qué moneda comprar.
En cambio, destaca un punto importante:
Los distintos activos desempeñan diferentes funciones en una cartera.
BTC suele funcionar como un activo principal del mercado. Los principales ecosistemas de cadenas de bloques, como ETH y SOL, generalmente cuentan con fundamentos de ecosistema más sólidos y una mayor exposición a la beta. Mientras tanto, las memecoins, los nuevos proyectos y ciertos activos de pequeña y mediana capitalización pueden conllevar una volatilidad y un riesgo significativamente mayores.
Un patrón común durante los mercados alcistas es el siguiente:
BTC puede subir un 10 %, mientras que algunas altcoins pueden ganar un 30 % o incluso más.
Sin embargo, cuando el mercado se revierte, esa misma elasticidad de precios puede amplificar las pérdidas a la baja.
Por lo tanto:
Un mayor potencial alcista ≠ mejores rendimientos ajustados al riesgo.
¿Por qué el FOMO podría ser uno de los mayores riesgos en un mercado alcista?
Un punto de la publicación original merece especial atención:
“Las mejores oportunidades de entrada suelen aparecer cuando un activo todavía es controvertido, mientras que el momento en que todo el mundo habla de él puede ser el momento de prestar más atención al riesgo”.
En esencia, esto se refiere a la relación entre la atención y las expectativas del mercado.
Cuando un activo todavía es muy controvertido, puede haber relativamente pocos participantes del mercado involucrados. A medida que su precio sube y aumentan las conversaciones en las redes sociales, comienza a entrar más capital.
Finalmente, esto puede crear un ciclo:
El precio sube → Aumenta la atención → Entran más compradores → El precio sube aún más → Se intensifica el FOMO
Las memecoins son especialmente susceptibles a este patrón.
Sin embargo, una vez que la mayoría de los compradores potenciales ya ha entrado en el mercado, la cantidad de nueva liquidez disponible puede comenzar a disminuir.
Por lo tanto, un mercado alcista no significa que puedan ignorarse los precios de entrada y la gestión del riesgo.
Los momentos de mayor auge del mercado suelen ser aquellos en los que resulta más difícil mantener la disciplina.
Perspectiva de KTX: cómo evaluar los distintos niveles de criptoactivos
Para los usuarios de KTX, este marco puede simplificarse en tres niveles diferentes.
El primer nivel está compuesto por activos principales como BTC y ETH.
Estos activos pueden utilizarse para evaluar la dirección general del mercado de criptomonedas y el apetito por el riesgo en términos más amplios.
El segundo nivel incluye activos de beta alta como SOL, BNB, HYPE, XRP, DOGE, SUI, UNI y AAVE.
Cuando mejora el apetito por el riesgo en el mercado, estos activos pueden mostrar un mayor potencial alcista, pero sus caídas también pueden ser significativamente mayores.
El tercer nivel está compuesto por nuevos proyectos y narrativas de alta volatilidad.
La característica definitoria de estos activos no es que necesariamente vayan a generar mayores rendimientos, sino que su valoración de mercado puede cambiar extremadamente rápido. Como resultado, los inversores deben prestar más atención al volumen de operaciones, la liquidez y el sentimiento general del mercado.
A través del sitio web de KTX, los usuarios pueden explorar los mercados de criptomonedas y los productos de trading relacionados disponibles en la plataforma. Los nuevos usuarios también pueden crear una cuenta a través de la página de registro de KTX.
Al participar en el mercado mediante contratos perpetuos, es especialmente importante recordar que predecir correctamente la dirección del mercado no garantiza la rentabilidad.
El apalancamiento, los requisitos de margen, las tasas de financiación y las fluctuaciones de precios a corto plazo pueden afectar al resultado final. El tamaño de la posición y el riesgo de liquidación adquieren una importancia especial al operar con activos muy volátiles.
¿A qué deberían prestar atención realmente los inversores en la próxima etapa de un mercado alcista?
En lugar de buscar constantemente “el próximo activo que se disparará”, hay tres variables clave que vale la pena vigilar.
En primer lugar, ¿puede BTC mantener su tendencia?
Si BTC se mantiene fuerte mientras la liquidez general del mercado continúa mejorando, el capital tendrá más posibilidades de distribuirse hacia otros criptoactivos.
En segundo lugar, ¿pueden las altcoins superar constantemente a BTC?
Si ETH, SOL y otros criptoactivos principales comienzan a mostrar una fortaleza relativa sostenida, esto puede indicar que el apetito por el riesgo del mercado está aumentando aún más.
En tercer lugar, ¿el mercado está impulsado excesivamente por el FOMO?
Cuando las memecoins, los tokens recién lanzados y el trading con un alto nivel de apalancamiento comienzan a intensificarse simultáneamente, el mercado aún puede ofrecer importantes oportunidades de beneficio, pero también es probable que aumenten los riesgos.
Por lo tanto, la rotación de capital durante un mercado alcista de criptomonedas podría verse más o menos así:
BTC se fortalece → El capital rota hacia las principales criptomonedas → Las altcoins se vuelven más activas → Aumenta la actividad de las memecoins y el FOMO → Aumenta el riesgo general del mercado
Cuanto más avanza el mercado en este ciclo, más atractivos pueden parecer los posibles rendimientos, pero también aumenta la importancia de la gestión del riesgo.
Preguntas frecuentes
- ¿Deberían los inversores asignar todo a las altcoins durante un mercado alcista? No necesariamente. Por lo general, las altcoins ofrecen una mayor elasticidad de precios, pero esto también implica mayores posibles caídas y mayores riesgos de liquidez.
- ¿Por qué sigue siendo importante prestar atención a BTC? BTC sigue siendo uno de los activos principales del mercado de criptomonedas. Su tendencia de precios, volumen de operaciones y flujos de capital pueden proporcionar señales importantes sobre el apetito general por el riesgo del mercado.
- ¿Cuándo vale la pena prestar más atención a las altcoins? Después de que BTC establezca una tendencia relativamente estable, los inversores pueden observar si los activos principales, como ETH y SOL, comienzan a superar constantemente a BTC y si el volumen de operaciones y el capital se expanden hacia una gama más amplia de criptoactivos.
- ¿Por qué se considera que las memecoins tienen un mayor riesgo? Las memecoins dependen en gran medida de la atención, la liquidez y el sentimiento del mercado. Cuando el interés del mercado disminuye rápidamente, tanto los precios como la liquidez pueden cambiar significativamente.
- ¿Pueden los usuarios participar en los mercados de criptomonedas a través de KTX? KTX ofrece acceso a BTC, ETH y a una variedad de mercados y productos de trading relacionados con las criptomonedas. Los pares de trading y productos disponibles están sujetos a la información más reciente publicada en la página de mercados de KTX.
Conclusión
Uno de los conceptos erróneos más fáciles de desarrollar durante un mercado alcista es:
“Si compro la moneda que sube más rápido, ganaré más dinero”.
En realidad, el resultado final suele depender mucho más de la selección de activos, el tamaño de la posición y la gestión del riesgo.
BTC puede servir como un activo principal importante para observar el ciclo general de las criptomonedas. ETH, SOL y otros activos principales pueden ayudar a indicar si el capital está comenzando a rotar por el mercado. Mientras tanto, las memecoins y los proyectos recién lanzados pueden proporcionar pistas sobre si el apetito por el riesgo del mercado ha entrado en una fase de sobrecalentamiento.
Por lo tanto, en lugar de limitarse a buscar el próximo token que podría dispararse, puede ser más útil seguir esta secuencia:
Tendencia de BTC → Rotación de capital → Fortaleza de las altcoins → FOMO del mercado → Cambios en el riesgo
Un mercado alcista crea más oportunidades. No crea menos riesgo.
Publicación original
El mercado alcista de las criptomonedas ha llegado. Estos son los activos que considero buenos. No duden en añadir sus propias sugerencias.
BTC es irremplazable y debería recibir la mayor asignación.
Activos que superan a BTC: ETH, SOL, BNB, HYPE, ZEC.
Cuatro importantes acciones estadounidenses relacionadas con las criptomonedas: CRCL, HOOD, COIN, MSTR.
Activos con un fuerte potencial alcista: XRP, DOGE, SUI, OKB, UNI, AAVE.
Lista de seguimiento de etapas iniciales: PUMP, PONS, ASTER.
Personalmente, si estuviera creando una cartera, creo que Bitcoin debería representar el 70 % o más. Del 30 % restante, aproximadamente la mitad debería asignarse a activos que superen a Bitcoin o a las cuatro principales acciones estadounidenses relacionadas con las criptomonedas.
Otro 5 % debería reservarse para nuevas oportunidades en el sector. Las oportunidades en el ámbito de las criptomonedas provienen de la circulación extremadamente rápida del capital y la atención. Los primeros creyentes venden a los creyentes que llegan después. Tras un mercado bajista prolongado, la tecnología y el capital pueden impulsar el mercado, creando un impulso explosivo a corto plazo que puede ser más fuerte que su sostenibilidad a largo plazo. La clave es aprender a juzgar estos ciclos.
Las oportunidades de entrada suelen aparecer durante las primeras etapas de la controversia, mientras que el momento en que todo el mundo en internet habla de un activo puede ser el momento de considerar vender. Cuanto más concentrada esté la atención de los inversores minoristas, mayor será el riesgo potencial. Las memecoins creadas por la economía de la atención pueden demostrar esta dinámica muy rápidamente.
No se dejen llevar simplemente porque vean que otras personas están ganando dinero. No sigan persiguiendo oportunidades ni compren al azar. Cada persona tiene diferentes formas de ganar dinero, y encontrar el enfoque que se adapte a cada uno es lo más importante. El trading de memecoins es más adecuado para las personas que pueden dedicar una cantidad considerable de tiempo y energía, mientras que el trading de derivados requiere disciplina, control emocional y la capacidad de ejecutar constantemente una estrategia.
Seguir el ciclo general del mercado y acumular continuamente activos al contado puede ser un camino más adecuado para los inversores comunes. Sigo siendo alcista respecto al crecimiento a largo plazo de Bitcoin y de la industria de las criptomonedas en su conjunto. Este camino puede parecer más lento, pero con el tiempo, el interés compuesto puede crear potencialmente una diferencia significativa en el patrimonio.
Las criptomonedas y los contratos perpetuos son muy volátiles. Los activos específicos y los porcentajes de asignación de la cartera mencionados en la publicación original representan las opiniones personales del autor original y no constituyen asesoramiento de KTX sobre asignación de activos ni inversiones.